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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 029.00 | 11 629.00 | 7 400.00 | 19 029.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 266 253.00 | 230 990.00 | 35 264.00 | 266 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 103.00 | 178 300.00 | 4 803.00 | 183 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 276.00 | 583 608.00 | 93 669.00 | 677 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 817.00 | | 43 817.00 | 43 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 081.00 | 1 004 526.00 | 263 555.00 | 1 268 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 705.00 | 5 525.00 | 1 051 179.00 | 1 056 705.00 |
BZ Autres créances | 207 632.00 | | 207 632.00 | 207 632.00 |
CF Disponibilités | 878 726.00 | | 878 726.00 | 878 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 778.00 | | 46 778.00 | 46 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 214.00 | 5 525.00 | 2 193 688.00 | 2 199 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 295.00 | 1 010 052.00 | 2 457 243.00 | 3 467 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 320.00 | 64 320.00 | | 64 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 545 486.00 | 464 895.00 | | 545 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 735.00 | 482 590.00 | | 577 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 153.00 | 1 021 418.00 | | 1 197 153.00 |
DP Provisions pour risques | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 647.00 | 92 077.00 | | 303 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 794.00 | 91 995.00 | | 193 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 169.00 | 290 956.00 | | 289 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 572.00 | 482 831.00 | | 454 572.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | 73 227.00 | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 072.00 | 1 031 086.00 | | 1 243 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 243.00 | 2 052 504.00 | | 2 457 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 436 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 290 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 756 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 908.00 | |
GE Autres charges | | | 81 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 844.00 | 124 933.00 | | 8 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 277.00 | 54 046.00 | | 18 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 433.00 | 70 887.00 | | -9 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 862.00 | 133 894.00 | | 238 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 831.00 | 3 487 333.00 | | 3 824 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 096.00 | 3 004 742.00 | | 3 247 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 735.00 | 482 590.00 | | 577 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 917.00 | | 85 859.00 | 1 195 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 048.00 | 76 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 695.00 | 1 268 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647.00 | 1 126 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 764.00 | | | 64 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 112.00 | | 68 167.00 | 1 059 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 041.00 | | 17 692.00 | 72 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 730.00 | 49 444.00 | 647.00 | 955 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 101.00 | 49 444.00 | 647.00 | 944 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 018.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 017.00 | 2 464.00 | 29 956.00 | 33 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 017.00 | 2 464.00 | 29 956.00 | 33 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 017.00 | 19 482.00 | 29 956.00 | 33 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 464.00 | 29 956.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 169.00 | 289 169.00 | | 289 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 163.00 | 116 163.00 | | 116 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 196.00 | 82 196.00 | | 82 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 079.00 | | | 1 050 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | | | 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VB T. V. A. | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
VC Groupe et associés | 113 285.00 | | | 113 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 647.00 | 65 331.00 | 195 081.00 | 303 647.00 |
VI Groupe et associés | 193 794.00 | 193 794.00 | | 193 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 500.00 | | | 241 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 193.00 | | | 57 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 778.00 | | | 46 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 931.00 | 1 304 489.00 | 50 443.00 | 1 354 931.00 |
VW T.V.A. | 232 555.00 | 232 555.00 | | 232 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 072.00 | 1 004 756.00 | 195 081.00 | 1 243 072.00 |