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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 029.00 | 11 629.00 | 7 400.00 | 19 029.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 266 253.00 | 239 563.00 | 26 691.00 | 266 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 837.00 | 178 837.00 | | 178 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 771.00 | 682 891.00 | 398 880.00 | 1 081 771.00 |
AX Avances et acomptes | 42 424.00 | | 42 424.00 | 42 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 565.00 | | 58 565.00 | 58 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 482.00 | 1 112 920.00 | 612 563.00 | 1 725 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 498.00 | 8 922.00 | 1 438 576.00 | 1 447 498.00 |
BZ Autres créances | 243 936.00 | | 243 936.00 | 243 936.00 |
CF Disponibilités | 380 155.00 | | 380 155.00 | 380 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 470.00 | | 38 470.00 | 38 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 414.00 | 8 922.00 | 2 112 492.00 | 2 121 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 897.00 | 1 121 842.00 | 2 725 055.00 | 3 846 897.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 320.00 | 64 320.00 | | 64 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 860 375.00 | 600 621.00 | | 860 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 174.00 | 433 754.00 | | 430 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 481.00 | 1 108 307.00 | | 1 364 481.00 |
DP Provisions pour risques | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 101 666.00 | | | 101 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 085.00 | 297 750.00 | | 346 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 128 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 582.00 | 427 779.00 | | 370 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 797.00 | 521 038.00 | | 406 797.00 |
EA Autres dettes | 118 426.00 | 111 159.00 | | 118 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 556.00 | 1 486 275.00 | | 1 343 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 055.00 | 2 611 600.00 | | 2 725 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 713 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 713 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 184 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 159.00 | |
GE Autres charges | | | 58 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 598 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 083.00 | 22 757.00 | | 5 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 4 104.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 672.00 | 18 654.00 | | 4 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 302.00 | 183 438.00 | | 160 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 192 139.00 | 3 827 160.00 | | 4 192 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 966.00 | 3 393 405.00 | | 3 761 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 174.00 | 433 754.00 | | 430 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 188.00 | | 232 084.00 | 1 539 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 91 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 789.00 | 1 725 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 189.00 | 1 569 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 764.00 | | | 64 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 139.00 | | 208 336.00 | 1 400 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 285.00 | | 23 748.00 | 74 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 003.00 | 106 107.00 | 39 189.00 | 1 046 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 374.00 | 106 107.00 | 39 189.00 | 1 034 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
6T Sur comptes clients | 6 378.00 | 3 052.00 | 508.00 | 6 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 378.00 | 3 052.00 | 508.00 | 6 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 396.00 | 3 052.00 | 508.00 | 23 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 052.00 | 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 101 666.00 | | 101 666.00 | 101 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 582.00 | 370 582.00 | | 370 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 793.00 | 105 793.00 | | 105 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 068.00 | 78 068.00 | | 78 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 426.00 | 118 426.00 | | 118 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 565.00 | | 58 565.00 | 58 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 794.00 | 1 436 794.00 | | 1 436 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
VB T. V. A. | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
VC Groupe et associés | 195 721.00 | 195 721.00 | | 195 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 085.00 | 90 838.00 | 254 726.00 | 346 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 403.00 | | | 227 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 634.00 | | | 71 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 468.00 | 1 719 200.00 | 69 269.00 | 1 788 468.00 |
VW T.V.A. | 141 019.00 | 141 019.00 | | 141 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 556.00 | 986 643.00 | 356 392.00 | 1 343 556.00 |