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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 029.00 | 11 629.00 | 7 400.00 | 19 029.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 266 253.00 | 235 276.00 | 30 977.00 | 266 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 026.00 | 178 664.00 | 363.00 | 179 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 859.00 | 620 433.00 | 334 426.00 | 954 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 188.00 | 1 046 002.00 | 493 186.00 | 1 539 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 224.00 | 6 378.00 | 1 398 846.00 | 1 405 224.00 |
BZ Autres créances | 50 042.00 | | 50 042.00 | 50 042.00 |
CF Disponibilités | 620 316.00 | | 620 316.00 | 620 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 392.00 | | 40 392.00 | 40 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 793.00 | 6 378.00 | 2 118 415.00 | 2 124 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 980.00 | 1 052 380.00 | 2 611 600.00 | 3 663 980.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 320.00 | 64 320.00 | | 64 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 621.00 | 545 486.00 | | 600 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 754.00 | 577 735.00 | | 433 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 307.00 | 1 197 153.00 | | 1 108 307.00 |
DP Provisions pour risques | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 750.00 | 303 647.00 | | 297 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 549.00 | 193 794.00 | | 128 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 779.00 | 289 169.00 | | 427 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 038.00 | 454 572.00 | | 521 038.00 |
EA Autres dettes | 111 159.00 | 1 890.00 | | 111 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 275.00 | 1 243 072.00 | | 1 486 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 600.00 | 2 457 243.00 | | 2 611 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 605 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 605 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 257.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 788 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 007.00 | |
GE Autres charges | | | 58 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 757.00 | 8 844.00 | | 22 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 104.00 | 18 277.00 | | 4 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 654.00 | -9 433.00 | | 18 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 438.00 | 238 862.00 | | 183 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 160.00 | 3 824 831.00 | | 3 827 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 405.00 | 3 247 096.00 | | 3 393 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 754.00 | 577 735.00 | | 433 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 081.00 | | 325 087.00 | 1 268 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 900.00 | 74 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 980.00 | 1 539 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 080.00 | 1 400 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 764.00 | | | 64 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 632.00 | | 315 587.00 | 1 126 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 685.00 | | 9 500.00 | 76 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 527.00 | 82 631.00 | 41 155.00 | 1 004 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 898.00 | 82 631.00 | 41 155.00 | 992 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
6T Sur comptes clients | 5 525.00 | 2 128.00 | 1 275.00 | 5 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 525.00 | 2 128.00 | 1 275.00 | 5 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 543.00 | 2 128.00 | 1 275.00 | 22 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 128.00 | 1 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 779.00 | 427 779.00 | | 427 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 734.00 | 146 734.00 | | 146 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 138.00 | 75 138.00 | | 75 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 549.00 | 128 549.00 | | 128 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 159.00 | 111 159.00 | | 111 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 574.00 | | | 1 397 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VB T. V. A. | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 315.00 | 67 144.00 | 220 392.00 | 290 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 331.00 | | | 65 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 076.00 | 1 488 009.00 | 49 067.00 | 1 537 076.00 |
VW T.V.A. | 269 299.00 | 269 299.00 | | 269 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 275.00 | 1 263 104.00 | 220 392.00 | 1 486 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |