| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 730.00 | 10 330.00 | 7 400.00 | 17 730.00 |
AP Constructions | 310 737.00 | 257 640.00 | 53 096.00 | 310 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 895.00 | 185 793.00 | 19 101.00 | 204 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 216.00 | 864 296.00 | 296 920.00 | 1 161 216.00 |
AX Avances et acomptes | 42 424.00 | | 42 424.00 | 42 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 064.00 | | 51 064.00 | 51 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 472.00 | 1 328 657.00 | 536 815.00 | 1 865 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 743.00 | 19 918.00 | 1 248 824.00 | 1 268 743.00 |
BZ Autres créances | 123 739.00 | | 123 739.00 | 123 739.00 |
CF Disponibilités | 1 175 386.00 | | 1 175 386.00 | 1 175 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 124.00 | 19 918.00 | 2 577 205.00 | 2 597 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 596.00 | 1 348 576.00 | 3 114 020.00 | 4 462 596.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 019.00 | | 35 019.00 | 35 019.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 384.00 | 10 596.00 | 31 788.00 | 42 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 320.00 | 64 320.00 | | 64 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 799 614.00 | 690 549.00 | | 799 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 174.00 | 309 065.00 | | -5 174.00 |
DL TOTAL (I) | 868 371.00 | 1 073 546.00 | | 868 371.00 |
DP Provisions pour risques | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 109 665.00 | 105 671.00 | | 109 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 310.00 | 439 108.00 | | 1 177 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 197.00 | 54 279.00 | | 201 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 984.00 | 428 986.00 | | 261 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 027.00 | 468 081.00 | | 449 027.00 |
EA Autres dettes | 29 445.00 | 36.00 | | 29 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 631.00 | 1 496 162.00 | | 2 228 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 020.00 | 2 586 727.00 | | 3 114 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 850.00 | 1 074 638.00 | | 1 068 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 772 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 772 082.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 961.00 | 24 302.00 | | 4 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 167.00 | 60 833.00 | | 16 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 128.00 | 85 135.00 | | 21 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 062.00 | 54 287.00 | | 27 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 062.00 | 54 400.00 | | 27 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 934.00 | 30 735.00 | | -5 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 113 844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 114.00 | 3 983 447.00 | | 3 208 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 289.00 | 3 674 381.00 | | 3 213 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 175.00 | 309 065.00 | | -5 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 243.00 | | 44 622.00 | 1 906 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 385.00 | | | 42 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 099.00 | | 86 085.00 | 9 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 099.00 | 76 292.00 | 1 865 473.00 | 9 099.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 299.00 | 17 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 993.00 | 1 719 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 645.00 | | 44 622.00 | 1 749 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 184.00 | | | 95 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 427.00 | 152 461.00 | 49 230.00 | 1 225 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 119.00 | 8 477.00 | | 2 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 629.00 | | 1 299.00 | 11 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 679.00 | 143 984.00 | 47 931.00 | 1 211 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
6T Sur comptes clients | 20 177.00 | | 258.00 | 20 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 177.00 | | 258.00 | 20 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 195.00 | | 258.00 | 37 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -100 000.00 | 100 000.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 109 666.00 | 109 666.00 | | 109 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 984.00 | 261 984.00 | | 261 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 924.00 | 58 924.00 | | 58 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 910.00 | 116 910.00 | | 116 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 065.00 | | 51 065.00 | 51 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 844.00 | 1 244 844.00 | | 1 244 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
VB T. V. A. | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VC Groupe et associés | 48 786.00 | 48 786.00 | | 48 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 914.00 | 116 133.00 | 1 047 841.00 | 1 175 914.00 |
VI Groupe et associés | 201 197.00 | 201 197.00 | | 201 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 945.00 | | | 93 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 021.00 | 58 021.00 | | 58 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 918.00 | 1 390 953.00 | 74 965.00 | 1 465 918.00 |
VW T.V.A. | 240 337.00 | 240 337.00 | | 240 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 631.00 | 1 068 850.00 | 1 147 841.00 | 2 228 631.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 28.00 | | 26.00 |