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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 029.00 | 11 629.00 | 7 400.00 | 19 029.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 296 536.00 | 246 689.00 | 49 847.00 | 296 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 235.00 | 180 853.00 | 24 381.00 | 205 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 451.00 | 784 136.00 | 421 315.00 | 1 205 451.00 |
AX Avances et acomptes | 42 424.00 | | 42 424.00 | 42 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 315.00 | | 52 315.00 | 52 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 242.00 | 1 225 426.00 | 680 816.00 | 1 906 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 829.00 | 20 177.00 | 1 378 651.00 | 1 398 829.00 |
BZ Autres créances | 131 871.00 | | 131 871.00 | 131 871.00 |
CF Disponibilités | 337 545.00 | | 337 545.00 | 337 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 986.00 | | 50 986.00 | 50 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 089.00 | 20 177.00 | 1 905 912.00 | 1 926 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 331.00 | 1 245 604.00 | 2 586 727.00 | 3 832 331.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 385.00 | 2 119.00 | 40 265.00 | 42 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 320.00 | 64 320.00 | | 64 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 690 549.00 | 860 375.00 | | 690 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 065.00 | 430 174.00 | | 309 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 546.00 | 1 364 481.00 | | 1 073 546.00 |
DP Provisions pour risques | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 105 671.00 | 101 666.00 | | 105 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 109.00 | 346 085.00 | | 439 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 279.00 | | | 54 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 986.00 | 370 582.00 | | 428 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 081.00 | 406 797.00 | | 468 081.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 118 426.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 163.00 | 1 343 556.00 | | 1 496 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 727.00 | 2 725 055.00 | | 2 586 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 284 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 284 901.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 256 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 890 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 241.00 | |
GE Autres charges | | | 54 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 135.00 | 5 083.00 | | 85 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 400.00 | 411.00 | | 54 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 735.00 | 4 672.00 | | 30 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 844.00 | 160 302.00 | | 113 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 983 447.00 | 4 192 139.00 | | 3 983 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 674 381.00 | 3 761 966.00 | | 3 674 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 065.00 | 430 174.00 | | 309 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 483.00 | | 267 757.00 | 1 725 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 385.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 95 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 997.00 | 1 906 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 735.00 | 19 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 763.00 | 1 749 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 764.00 | | | 64 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 285.00 | | 214 122.00 | 1 569 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 434.00 | | 11 250.00 | 91 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 921.00 | 137 717.00 | 25 210.00 | 1 112 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 119.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 292.00 | 135 598.00 | 25 210.00 | 1 101 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
6T Sur comptes clients | 8 922.00 | 12 524.00 | 1 269.00 | 8 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 922.00 | 12 524.00 | 1 269.00 | 8 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 940.00 | 12 524.00 | 1 269.00 | 25 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 315.00 | | 52 315.00 | 52 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 618.00 | 1 374 618.00 | | 1 374 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
VB T. V. A. | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VC Groupe et associés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 360.00 | 102 360.00 | | 102 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 500.00 | 1 557 476.00 | 84 025.00 | 1 641 500.00 |