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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 730.00 | 10 330.00 | 7 400.00 | 17 730.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 719 677.00 | 324 671.00 | 395 006.00 | 719 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 331.00 | 177 641.00 | 71 690.00 | 249 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 405.00 | 949 846.00 | 229 560.00 | 1 179 405.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 565.00 | | 69 565.00 | 69 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 112.00 | 1 481 561.00 | 876 551.00 | 2 358 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 931.00 | 29 080.00 | 1 529 851.00 | 1 558 931.00 |
BZ Autres créances | 229 983.00 | | 229 983.00 | 229 983.00 |
CF Disponibilités | 832 737.00 | | 832 737.00 | 832 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 151.00 | 29 080.00 | 2 617 071.00 | 2 646 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 004 263.00 | 1 510 641.00 | 3 493 622.00 | 5 004 263.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 385.00 | 19 073.00 | 23 311.00 | 42 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 320.00 | 64 320.00 | | 64 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 594 439.00 | 799 614.00 | | 594 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 007.00 | -5 174.00 | | 442 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 379.00 | 868 371.00 | | 1 110 379.00 |
DP Provisions pour risques | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 102 005.00 | 109 665.00 | | 102 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 485.00 | 1 177 310.00 | | 1 066 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 903.00 | 201 197.00 | | 270 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 690.00 | 261 984.00 | | 234 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 072.00 | 449 027.00 | | 674 072.00 |
EA Autres dettes | 15 632.00 | 29 445.00 | | 15 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 225.00 | 2 228 631.00 | | 2 366 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 622.00 | 3 114 020.00 | | 3 493 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 114.00 | 1 068 850.00 | | 1 463 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 635 068.00 | | 3 635 068.00 | 3 635 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 635 068.00 | | 3 635 068.00 | 3 635 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 961 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 071 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 299.00 | |
GE Autres charges | | | 45 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302 793.00 | | | 302 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 536.00 | | | 36 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327 899.00 | | | 327 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 899.00 | | | 369 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 129.00 | | | 122 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 105.00 | | | 146 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 793.00 | | | 223 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 137.00 | | | 159 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 343 180.00 | | | 4 343 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 901 173.00 | | | 3 901 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 007.00 | | | 442 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 592.00 | | | 70 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 473.00 | | 610 472.00 | 1 865 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 385.00 | | | 42 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 104 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 833.00 | 2 358 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 333.00 | 2 193 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 274.00 | | 580 472.00 | 1 719 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 085.00 | | 30 000.00 | 86 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 658.00 | 192 836.00 | 39 932.00 | 1 328 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 596.00 | 8 477.00 | | 10 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 732.00 | 184 359.00 | 39 932.00 | 1 307 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
6T Sur comptes clients | 19 919.00 | 9 299.00 | 138.00 | 19 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 919.00 | 9 299.00 | 138.00 | 19 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 937.00 | 9 299.00 | 138.00 | 36 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 299.00 | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -50 000.00 | 50 000.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 102 005.00 | 102 005.00 | | 102 005.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 766.00 | 30 390.00 | 81 376.00 | 111 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 690.00 | 234 690.00 | | 234 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 780.00 | 97 780.00 | | 97 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 538.00 | 93 538.00 | | 93 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 565.00 | | 69 565.00 | 69 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 037.00 | 1 524 037.00 | | 1 524 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
VB T. V. A. | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VC Groupe et associés | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 485.00 | 294 750.00 | 771 735.00 | 1 066 485.00 |
VI Groupe et associés | 159 137.00 | 159 137.00 | | 159 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 582.00 | | | 225 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 807.00 | | | 223 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 273.00 | 145 273.00 | | 145 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 155.00 | 140 155.00 | | 140 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 095.00 | 1 806 530.00 | 69 565.00 | 1 876 095.00 |
VW T.V.A. | 336 508.00 | 336 508.00 | | 336 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 225.00 | 1 463 114.00 | 903 111.00 | 2 366 225.00 |