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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 3 400.00 | 3 400.00 | 6 800.00 |
AP Constructions | 114 649.00 | 100 287.00 | 14 361.00 | 114 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 316.00 | 433 979.00 | 86 337.00 | 520 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 322.00 | 37 759.00 | 14 564.00 | 52 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 472.00 | 575 425.00 | 152 047.00 | 727 472.00 |
BT Marchandises | 137 044.00 | 13 809.00 | 123 235.00 | 137 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 062.00 | 46 061.00 | 751 001.00 | 797 062.00 |
BZ Autres créances | 872 445.00 | 18 301.00 | 854 145.00 | 872 445.00 |
CF Disponibilités | 82 732.00 | | 82 732.00 | 82 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 628.00 | 78 171.00 | 1 830 458.00 | 1 908 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 101.00 | 653 595.00 | 1 982 505.00 | 2 636 101.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -145 609.00 | -244 022.00 | | -145 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 519.00 | 98 413.00 | | 225 519.00 |
DL TOTAL (I) | 121 834.00 | -103 685.00 | | 121 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 506.00 | 563 190.00 | | 413 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 034.00 | 310 269.00 | | 450 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 276.00 | 193 429.00 | | 200 276.00 |
EA Autres dettes | 796 855.00 | | | 796 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 671.00 | 1 066 888.00 | | 1 860 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 505.00 | 963 203.00 | | 1 982 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342 659.00 | | 1 342 659.00 | 1 342 659.00 |
FG Production vendue services | 1 377 716.00 | | 1 377 716.00 | 1 377 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 375.00 | | 2 720 375.00 | 2 720 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 780 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 870.00 | |
GE Autres charges | | | -217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 663.00 | 541.00 | | 3 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 896.00 | -541.00 | | -1 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 987.00 | 35 719.00 | | 6 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 726.00 | 2 772 696.00 | | 2 797 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 206.00 | 2 674 283.00 | | 2 572 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 519.00 | 98 413.00 | | 225 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 732.00 | | 26 479.00 | 1 101 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396 622.00 | 5 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 738.00 | 727 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 116.00 | 687 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 049.00 | | 6 800.00 | 28 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 724.00 | | 19 679.00 | 671 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 959.00 | | | 401 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 218.00 | 36 323.00 | 4 116.00 | 543 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 218.00 | 32 923.00 | 4 116.00 | 543 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 730.00 | 13 809.00 | | 13 730.00 |
6T Sur comptes clients | 43 988.00 | 46 061.00 | | 43 988.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 277 959.00 | | | 277 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732 496.00 | 59 870.00 | | 732 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732 496.00 | 59 870.00 | | 732 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 034.00 | 450 034.00 | | 450 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 536.00 | 52 536.00 | | 52 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 670.00 | 78 670.00 | | 78 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 855.00 | 796 855.00 | | 796 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
UX Autres créances clients | 737 003.00 | | | 737 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 983.00 | | | 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 059.00 | | | 60 059.00 |
VB T. V. A. | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
VC Groupe et associés | 803 248.00 | | | 803 248.00 |
VI Groupe et associés | 413 506.00 | 413 506.00 | | 413 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 278.00 | | | 38 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 964.00 | 1 688 852.00 | 4 113.00 | 1 692 964.00 |
VW T.V.A. | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 671.00 | 1 860 671.00 | | 1 860 671.00 |