| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AP Constructions | 114 649.00 | 106 576.00 | 8 072.00 | 114 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 316.00 | 456 797.00 | 63 519.00 | 520 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 329.00 | 36 973.00 | 25 356.00 | 62 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 232.00 | 607 147.00 | 137 086.00 | 744 232.00 |
BT Marchandises | 114 016.00 | 16 126.00 | 97 890.00 | 114 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 094.00 | 30 182.00 | 558 912.00 | 589 094.00 |
BZ Autres créances | 903 355.00 | 18 301.00 | 885 055.00 | 903 355.00 |
CF Disponibilités | 75 106.00 | | 75 106.00 | 75 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 097.00 | | 36 097.00 | 36 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 669.00 | 64 609.00 | 1 653 060.00 | 1 717 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 902.00 | 671 756.00 | 1 790 146.00 | 2 461 902.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | | -145 609.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 607.00 | 225 519.00 | | 97 607.00 |
DL TOTAL (I) | 139 541.00 | 121 834.00 | | 139 541.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 506.00 | 413 506.00 | | 133 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 485.00 | 450 034.00 | | 493 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 196.00 | 200 276.00 | | 230 196.00 |
EA Autres dettes | 773 418.00 | 796 855.00 | | 773 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 605.00 | 1 860 671.00 | | 1 630 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 146.00 | 1 982 505.00 | | 1 790 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 506.00 | | | 133 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 330.00 | | 1 159 330.00 | 1 159 330.00 |
FG Production vendue services | 1 328 450.00 | | 1 328 450.00 | 1 328 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 780.00 | | 2 487 780.00 | 2 487 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 768.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 1 000.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 540.00 | 1 768.00 | | 6 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | 3 663.00 | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | 3 663.00 | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 332.00 | -1 896.00 | | 5 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 878.00 | 6 987.00 | | 28 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 738.00 | 2 797 726.00 | | 2 574 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 131.00 | 2 572 206.00 | | 2 477 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 607.00 | 225 519.00 | | 97 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 425.00 | 35 532.00 | 3 810.00 | 575 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 025.00 | 32 132.00 | 3 810.00 | 572 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 809.00 | 16 126.00 | | 13 809.00 |
6T Sur comptes clients | 46 061.00 | 15 295.00 | | 46 061.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 171.00 | 31 421.00 | | 78 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 171.00 | 51 421.00 | | 78 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 485.00 | 493 485.00 | | 493 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 886.00 | 56 886.00 | | 56 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 997.00 | 119 997.00 | | 119 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 418.00 | 773 418.00 | | 773 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
UX Autres créances clients | 552 984.00 | | | 552 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 110.00 | | | 36 110.00 |
VB T. V. A. | 33 264.00 | | | 33 264.00 |
VC Groupe et associés | 797 913.00 | | | 797 913.00 |
VI Groupe et associés | 133 506.00 | 133 506.00 | | 133 506.00 |
VP Divers | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 448.00 | | | 53 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 660.00 | 1 532 660.00 | | 1 532 660.00 |
VW T.V.A. | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 605.00 | 1 630 605.00 | | 1 630 605.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |