| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AP Constructions | 114 649.00 | 110 950.00 | 3 699.00 | 114 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 632.00 | 480 990.00 | 66 641.00 | 547 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 036.00 | 41 057.00 | 23 979.00 | 65 036.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 503.00 | 639 797.00 | 127 705.00 | 767 503.00 |
BT Marchandises | 183 213.00 | 18 281.00 | 164 932.00 | 183 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 956.00 | 46 308.00 | 519 648.00 | 565 956.00 |
BZ Autres créances | 996 730.00 | 18 301.00 | 978 429.00 | 996 730.00 |
CF Disponibilités | 175 880.00 | | 175 880.00 | 175 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 522.00 | 82 890.00 | 1 839 632.00 | 1 922 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 024.00 | 722 687.00 | 1 967 337.00 | 2 690 024.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 477.00 | 97 607.00 | | 118 477.00 |
DL TOTAL (I) | 160 411.00 | 139 541.00 | | 160 411.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 506.00 | 133 506.00 | | 123 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 911.00 | 493 485.00 | | 648 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 763.00 | 230 196.00 | | 210 763.00 |
EA Autres dettes | 802 638.00 | 773 418.00 | | 802 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 926.00 | 1 630 605.00 | | 1 786 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 337.00 | 1 790 146.00 | | 1 967 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 192 353.00 | | 1 192 353.00 | 1 192 353.00 |
FG Production vendue services | 1 325 093.00 | | 1 325 093.00 | 1 325 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 446.00 | | 2 517 446.00 | 2 517 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 424.00 | 40.00 | | 42 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 424.00 | 6 540.00 | | 42 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 1 208.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 1 208.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 120.00 | 5 332.00 | | 42 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 320.00 | 28 878.00 | | 32 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 644.00 | 2 574 738.00 | | 2 604 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 167.00 | 2 477 131.00 | | 2 486 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 477.00 | 97 607.00 | | 118 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 232.00 | | 30 023.00 | 744 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 753.00 | 767 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 753.00 | 727 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 047.00 | | 30 023.00 | 704 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 147.00 | 32 651.00 | | 607 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 347.00 | 32 651.00 | | 600 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 126.00 | 40 811.00 | 38 656.00 | 16 126.00 |
6T Sur comptes clients | 30 182.00 | 19 607.00 | 3 481.00 | 30 182.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 609.00 | 60 418.00 | 42 137.00 | 64 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 609.00 | 60 418.00 | 42 137.00 | 84 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 418.00 | 42 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 911.00 | 648 911.00 | | 648 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 926.00 | 66 926.00 | | 66 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 495.00 | 65 495.00 | | 65 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 746.00 | 803 746.00 | | 803 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
UX Autres créances clients | 439 260.00 | 439 260.00 | | 439 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 695.00 | 126 695.00 | | 126 695.00 |
VB T. V. A. | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
VC Groupe et associés | 789 406.00 | 789 406.00 | | 789 406.00 |
VI Groupe et associés | 123 506.00 | 123 506.00 | | 123 506.00 |
VP Divers | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 991.00 | 158 991.00 | | 158 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 541.00 | 1 567 541.00 | | 1 567 541.00 |
VW T.V.A. | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 926.00 | 1 786 926.00 | | 1 786 926.00 |