| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 307.00 | 517 492.00 | 41 814.00 | 559 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 225.00 | 164 109.00 | 42 116.00 | 206 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 718.00 | 688 401.00 | 117 316.00 | 805 718.00 |
BT Marchandises | 192 483.00 | 23 195.00 | 169 288.00 | 192 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 318.00 | 100 442.00 | 508 876.00 | 609 318.00 |
BZ Autres créances | 86 948.00 | | 86 948.00 | 86 948.00 |
CF Disponibilités | 238 784.00 | | 238 784.00 | 238 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 880.00 | 123 637.00 | 1 005 243.00 | 1 128 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 597.00 | 812 039.00 | 1 122 559.00 | 1 934 597.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 545.00 | 89 557.00 | | 2 545.00 |
DL TOTAL (I) | 54 036.00 | 131 491.00 | | 54 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 154.00 | 934 389.00 | | 335 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 365.00 | 164 782.00 | | 135 365.00 |
EA Autres dettes | 597 829.00 | 890 559.00 | | 597 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 523.00 | 1 997 338.00 | | 1 068 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 559.00 | 2 128 829.00 | | 1 122 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 363.00 | | 846 363.00 | 846 363.00 |
FG Production vendue services | 1 063 669.00 | | 1 063 669.00 | 1 063 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 033.00 | | 1 910 033.00 | 1 910 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 211.00 | |
GE Autres charges | | | 38 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 303.00 | | | -1 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 34 827.00 | | 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 895.00 | 2 507 819.00 | | 2 016 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 349.00 | 2 418 262.00 | | 2 014 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 546.00 | 89 557.00 | | 2 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 431.00 | | 132 165.00 | 793 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 649.00 | 5 228.00 | 805 718.00 | 114 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 649.00 | 5 228.00 | 765 532.00 | 114 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 245.00 | | 132 165.00 | 753 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 974.00 | 137 768.00 | 117 340.00 | 667 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 174.00 | 137 768.00 | 117 340.00 | 661 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 007.00 | 23 195.00 | 22 007.00 | 22 007.00 |
6T Sur comptes clients | 92 917.00 | 39 015.00 | 31 490.00 | 92 917.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 224.00 | 62 210.00 | 71 797.00 | 133 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 224.00 | 62 210.00 | 71 797.00 | 133 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 154.00 | 335 154.00 | | 335 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 833.00 | 59 833.00 | | 59 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 236.00 | 54 236.00 | | 54 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 109.00 | 113 109.00 | | 113 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
UX Autres créances clients | 423 438.00 | 423 438.00 | | 423 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 880.00 | 185 880.00 | | 185 880.00 |
VC Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 484 720.00 | 484 720.00 | | 484 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 815.00 | 48 815.00 | | 48 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 726.00 | 697 613.00 | 4 113.00 | 701 726.00 |
VW T.V.A. | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 522.00 | 1 068 522.00 | | 1 068 522.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |