| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 048.00 | | 28 048.00 | 28 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AP Constructions | 114 648.00 | 112 381.00 | 2 266.00 | 114 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 819.00 | 503 333.00 | 51 485.00 | 554 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 776.00 | 45 458.00 | 38 318.00 | 83 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 429.00 | 667 973.00 | 125 456.00 | 793 429.00 |
BT Marchandises | 159 786.00 | 22 007.00 | 137 779.00 | 159 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 902.00 | 92 917.00 | 699 985.00 | 792 902.00 |
BZ Autres créances | 1 087 608.00 | 18 300.00 | 1 069 307.00 | 1 087 608.00 |
CF Disponibilités | 94 509.00 | | 94 509.00 | 94 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 597.00 | 133 224.00 | 2 003 372.00 | 2 136 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 027.00 | 801 198.00 | 2 128 828.00 | 2 930 027.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 556.00 | 118 476.00 | | 89 556.00 |
DL TOTAL (I) | 131 491.00 | 160 411.00 | | 131 491.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 123 505.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 608.00 | 1 108.00 | | 7 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 388.00 | 648 911.00 | | 934 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 781.00 | 210 763.00 | | 164 781.00 |
EA Autres dettes | 890 559.00 | 802 637.00 | | 890 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 337.00 | 1 786 925.00 | | 1 997 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 828.00 | 1 967 337.00 | | 2 128 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 337.00 | 1 786 925.00 | | 1 997 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121 685.00 | | 1 121 685.00 | 1 121 685.00 |
FG Production vendue services | 1 318 009.00 | | 1 318 009.00 | 1 318 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 694.00 | | 2 439 694.00 | 2 439 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 495 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 956.00 | |
GE Autres charges | | | 4 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 424.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 42 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 827.00 | 32 320.00 | | 34 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 819.00 | 2 604 644.00 | | 2 507 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 262.00 | 2 486 167.00 | | 2 418 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 556.00 | 118 476.00 | | 89 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 167.00 | | 25 927.00 | 762 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 318.00 | | 25 927.00 | 727 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 798.00 | 28 176.00 | | 639 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 998.00 | 28 176.00 | | 632 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 389.00 | 934 389.00 | | 934 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 302.00 | 77 302.00 | | 77 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 346.00 | 61 346.00 | | 61 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 904.00 | 857 904.00 | | 857 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
UX Autres créances clients | 629 374.00 | 629 374.00 | | 629 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 529.00 | 163 529.00 | | 163 529.00 |
VC Groupe et associés | 915 475.00 | 915 475.00 | | 915 475.00 |
VI Groupe et associés | 32 655.00 | 32 655.00 | | 32 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 106.00 | 88 106.00 | | 88 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 027.00 | 84 027.00 | | 84 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 414.00 | 1 886 414.00 | 8.00 | 1 886 414.00 |
VW T.V.A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 730.00 | 1 989 730.00 | | 1 989 730.00 |