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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 308.00 | 206 783.00 | 64 525.00 | 271 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 572.00 | 141 985.00 | 139 587.00 | 281 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 025.00 | 349 408.00 | 212 617.00 | 562 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BN En cours de production de biens | 152 540.00 | | 152 540.00 | 152 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 627.00 | | 297 627.00 | 297 627.00 |
BZ Autres créances | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 348.00 | | 559 348.00 | 559 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 373.00 | 349 408.00 | 771 965.00 | 1 121 373.00 |
CU Autres participations | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 439 504.00 | 367 089.00 | | 439 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 376.00 | 72 415.00 | | 50 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 453.00 | 1 944.00 | | 1 453.00 |
DL TOTAL (I) | 499 717.00 | 449 833.00 | | 499 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 024.00 | 28 209.00 | | 74 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | 6 245.00 | | 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 000.00 | 95 977.00 | | 111 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 244.00 | 39 533.00 | | 18 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 903.00 | 46 131.00 | | 61 903.00 |
EA Autres dettes | 6 192.00 | 5 000.00 | | 6 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 248.00 | 221 094.00 | | 272 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 965.00 | 670 927.00 | | 771 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 937.00 | 213 586.00 | | 223 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 131.00 | | 837 131.00 | 837 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 131.00 | | 837 131.00 | 837 131.00 |
FM Production stockée | | | 25 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 347.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 991.00 | 222.00 | | 7 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 991.00 | 222.00 | | 7 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 22.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 250.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 901.00 | -28.00 | | 7 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 125.00 | 16 989.00 | | 7 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 345.00 | 933 119.00 | | 881 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 969.00 | 860 704.00 | | 830 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 376.00 | 72 415.00 | | 50 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 163.00 | | 97 674.00 | 493 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 813.00 | 562 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 813.00 | 552 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 019.00 | | 97 674.00 | 484 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 917.00 | 35 304.00 | 28 813.00 | 342 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 277.00 | 35 304.00 | 28 813.00 | 342 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UX Autres créances clients | 297 627.00 | | | 297 627.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 019.00 | 25 708.00 | 48 311.00 | 74 019.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 418.00 | 329 418.00 | | 329 418.00 |
VW T.V.A. | 47 109.00 | 47 109.00 | | 47 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 248.00 | 112 937.00 | 48 311.00 | 161 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |