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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 795.00 | 266 655.00 | 97 139.00 | 363 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 621.00 | 279 667.00 | 80 954.00 | 360 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 111.00 | 546 962.00 | 196 148.00 | 743 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BN En cours de production de biens | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 878.00 | | 208 878.00 | 208 878.00 |
BZ Autres créances | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
CF Disponibilités | 357 429.00 | | 357 429.00 | 357 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 284.00 | | 624 284.00 | 624 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 395.00 | 546 962.00 | 820 432.00 | 1 367 395.00 |
CU Autres participations | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 628 931.00 | 578 334.00 | | 628 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 184.00 | 50 598.00 | | 11 184.00 |
DL TOTAL (I) | 648 500.00 | 637 316.00 | | 648 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 388.00 | 85 176.00 | | 110 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 195.00 | 21 882.00 | | 14 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 731.00 | 69 733.00 | | 46 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 932.00 | 177 409.00 | | 171 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 432.00 | 814 725.00 | | 820 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 575.00 | | 65 536.00 | 677 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 415.00 | | 56 000.00 | 668 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519.00 | | 9 536.00 | 3 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 307.00 | 39 655.00 | | 507 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 667.00 | 39 655.00 | | 506 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
UX Autres créances clients | 208 878.00 | 208 878.00 | | 208 878.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 344.00 | 30 744.00 | 79 600.00 | 110 344.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 145.00 | 225 145.00 | | 225 145.00 |
VW T.V.A. | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 932.00 | 92 332.00 | 79 600.00 | 171 932.00 |