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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 313.00 | 255 918.00 | 63 395.00 | 319 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 221.00 | 232 422.00 | 58 799.00 | 291 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 693.00 | 488 980.00 | 130 714.00 | 619 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BN En cours de production de biens | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 768.00 | | 215 768.00 | 215 768.00 |
BZ Autres créances | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
CF Disponibilités | 306 315.00 | | 306 315.00 | 306 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 571.00 | | 563 571.00 | 563 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 265.00 | 488 980.00 | 694 285.00 | 1 183 265.00 |
CU Autres participations | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 572 139.00 | 559 218.00 | | 572 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 194.00 | 12 921.00 | | 6 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 110.00 | | |
DL TOTAL (I) | 586 718.00 | 580 634.00 | | 586 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 927.00 | 31 127.00 | | 38 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 286.00 | 41 261.00 | | 13 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 175.00 | 55 681.00 | | 53 175.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | 5 527.00 | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 567.00 | 134 481.00 | | 107 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 285.00 | 715 116.00 | | 694 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 885.00 | | | 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 345.00 | | 42 348.00 | 577 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 201.00 | | 42 333.00 | 568 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 504.00 | | 15.00 | 3 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 891.00 | 37 088.00 | | 451 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 251.00 | 37 088.00 | | 451 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UX Autres créances clients | 215 768.00 | 215 768.00 | | 215 768.00 |
VB T. V. A. | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 877.00 | 5 058.00 | 25 819.00 | 30 877.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 760.00 | 229 760.00 | | 229 760.00 |
VW T.V.A. | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 567.00 | 81 748.00 | 25 819.00 | 107 567.00 |