| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 795.00 | 250 081.00 | 57 714.00 | 307 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 621.00 | 256 586.00 | 104 035.00 | 360 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 575.00 | 507 307.00 | 170 268.00 | 677 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BN En cours de production de biens | 78 102.00 | | 78 102.00 | 78 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 605.00 | | 355 605.00 | 355 605.00 |
BZ Autres créances | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CF Disponibilités | 189 637.00 | | 189 637.00 | 189 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 457.00 | | 644 457.00 | 644 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 032.00 | 507 307.00 | 814 725.00 | 1 322 032.00 |
CU Autres participations | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 578 334.00 | 572 139.00 | | 578 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 598.00 | 6 194.00 | | 50 598.00 |
DL TOTAL (I) | 637 316.00 | 586 718.00 | | 637 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 176.00 | 38 927.00 | | 85 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 885.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 882.00 | 13 286.00 | | 21 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 733.00 | 53 175.00 | | 69 733.00 |
EA Autres dettes | | 1 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 409.00 | 107 567.00 | | 177 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 725.00 | 694 285.00 | | 814 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 226.00 | 81 748.00 | | 96 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 693.00 | | 78 916.00 | 619 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 035.00 | 677 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 035.00 | 668 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 534.00 | | 78 916.00 | 610 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 980.00 | 39 362.00 | 21 035.00 | 488 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 339.00 | 39 362.00 | 21 035.00 | 488 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
UX Autres créances clients | 355 605.00 | 355 605.00 | | 355 605.00 |
VB T. V. A. | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 183.00 | | 81 183.00 | 81 183.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 620.00 | | | 76 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 407.00 | 372 407.00 | | 372 407.00 |
VW T.V.A. | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 409.00 | 96 226.00 | 81 183.00 | 177 409.00 |