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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 308.00 | 221 183.00 | 50 125.00 | 271 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 038.00 | 165 441.00 | 120 597.00 | 286 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 491.00 | 387 265.00 | 179 226.00 | 566 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BN En cours de production de biens | 114 410.00 | | 114 410.00 | 114 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 794.00 | 3 257.00 | 340 537.00 | 343 794.00 |
BZ Autres créances | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 85 656.00 | | 85 656.00 | 85 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 652.00 | 3 257.00 | 604 395.00 | 607 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 143.00 | 390 522.00 | 783 622.00 | 1 174 143.00 |
CU Autres participations | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 489 880.00 | 439 504.00 | | 489 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 579.00 | 50 376.00 | | 38 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 962.00 | 1 453.00 | | 962.00 |
DL TOTAL (I) | 537 805.00 | 499 717.00 | | 537 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 284.00 | 74 024.00 | | 49 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000.00 | 111 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 996.00 | 18 244.00 | | 30 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 747.00 | 61 903.00 | | 65 747.00 |
EA Autres dettes | 8 904.00 | 6 192.00 | | 8 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 816.00 | 272 248.00 | | 245 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 622.00 | 771 965.00 | | 783 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 885.00 | | | 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 722.00 | | 862 722.00 | 862 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 722.00 | | 862 722.00 | 862 722.00 |
FM Production stockée | | | -38 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 257.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 491.00 | 7 991.00 | | 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491.00 | 7 991.00 | | 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491.00 | 7 901.00 | | 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | 7 125.00 | | 2 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 126.00 | 881 345.00 | | 831 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 547.00 | 830 969.00 | | 792 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 579.00 | 50 376.00 | | 38 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 025.00 | | 4 466.00 | 562 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 880.00 | | 4 466.00 | 552 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 408.00 | 37 857.00 | | 349 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 767.00 | 37 857.00 | | 348 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
UX Autres créances clients | 338 796.00 | | | 338 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 284.00 | 17 435.00 | 31 849.00 | 49 284.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 667.00 | 374 667.00 | | 374 667.00 |
VW T.V.A. | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 816.00 | 123 967.00 | 31 849.00 | 155 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |