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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 189.00 | 230 748.00 | 52 441.00 | 283 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 038.00 | 188 940.00 | 97 098.00 | 286 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 372.00 | 420 329.00 | 158 043.00 | 578 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BN En cours de production de biens | 138 728.00 | | 138 728.00 | 138 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 951.00 | | 354 951.00 | 354 951.00 |
BZ Autres créances | 25 928.00 | | 25 928.00 | 25 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 78 205.00 | | 78 205.00 | 78 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 917.00 | | 637 917.00 | 637 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 289.00 | 420 329.00 | 795 960.00 | 1 216 289.00 |
CU Autres participations | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 528 458.00 | 489 880.00 | | 528 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 760.00 | 38 579.00 | | 30 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 471.00 | 962.00 | | 471.00 |
DL TOTAL (I) | 568 074.00 | 537 805.00 | | 568 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 090.00 | 49 284.00 | | 37 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 576.00 | 30 996.00 | | 43 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 160.00 | 65 747.00 | | 51 160.00 |
EA Autres dettes | 5 175.00 | 8 904.00 | | 5 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 886.00 | 245 816.00 | | 227 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 960.00 | 783 622.00 | | 795 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 794.00 | 213 967.00 | | 210 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 491.00 | | 16 380.00 | 566 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 499.00 | 578 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 499.00 | 569 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 347.00 | | 16 380.00 | 557 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 265.00 | 37 563.00 | 4 499.00 | 387 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 624.00 | 37 563.00 | 4 499.00 | 386 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 576.00 | 43 576.00 | | 43 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UX Autres créances clients | 354 951.00 | 354 951.00 | | 354 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 849.00 | 14 757.00 | 17 092.00 | 31 849.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 707.00 | 388 707.00 | | 388 707.00 |
VW T.V.A. | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 886.00 | 120 794.00 | 17 092.00 | 137 886.00 |