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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 883.00 | 21 263.00 | 6 620.00 | 27 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 528.00 | 39 001.00 | 4 527.00 | 43 528.00 |
AN Terrains | 171 002.00 | 38 580.00 | 132 422.00 | 171 002.00 |
AP Constructions | 1 363 376.00 | 1 229 480.00 | 133 896.00 | 1 363 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 476.00 | 106 797.00 | 4 679.00 | 111 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 671.00 | 228 918.00 | 275 336.00 | 231 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 940.00 | 1 664 041.00 | 284 898.00 | 1 948 940.00 |
BT Marchandises | 758 445.00 | 28 568.00 | 729 877.00 | 758 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 621.00 | | 169 621.00 | 169 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 884 516.00 | 254 667.00 | 4 629 849.00 | 4 884 516.00 |
BZ Autres créances | 491 978.00 | | 491 978.00 | 491 978.00 |
CF Disponibilités | 613 269.00 | | 613 269.00 | 613 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 129.00 | | 80 129.00 | 80 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 997 961.00 | 283 235.00 | 6 714 725.00 | 6 997 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 399 606.00 | 1 597 067.00 | | 1 399 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 396.00 | 82 539.00 | | 67 396.00 |
DK Provisions réglementées | 54 376.00 | 84 303.00 | | 54 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 590.00 | 1 942 121.00 | | 1 699 590.00 |
DP Provisions pour risques | 18 236.00 | 20 831.00 | | 18 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 594.00 | 248 579.00 | | 303 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 830.00 | 269 410.00 | | 321 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671 484.00 | 1 716 599.00 | | 1 671 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 477.00 | 684 225.00 | | 420 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 226.00 | 995 892.00 | | 1 443 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 999.00 | 956 057.00 | | 1 170 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405.00 | | | 405.00 |
EA Autres dettes | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 298.00 | 85 167.00 | | 269 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 978 203.00 | 4 437 942.00 | | 4 978 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 377 793.00 | 6 380 063.00 | | 6 377 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 966 308.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 968 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 934 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 326 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 260 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 835 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 878 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 794 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 932.00 | |
GE Autres charges | | | 47 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 511 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 159.00 | 212 046.00 | | 55 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 149.00 | 156 743.00 | | 32 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 010.00 | 55 303.00 | | 23 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 450.00 | 25 029.00 | | 27 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 744.00 | 85 065.00 | | 68 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 238.00 | | | 1 961 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 948 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 877 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 412.00 | | | 71 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 826.00 | | | 1 889 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 252.00 | 14 013.00 | | 46 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 208.00 | 62 867.00 | 12 299.00 | 1 553 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 304.00 | | 29 928.00 | 84 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 227.00 | 1 443 227.00 | | 1 443 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673 797.00 | 1 673 797.00 | | 1 673 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 298.00 | 269 298.00 | | 269 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 456 626.00 | 5 456 626.00 | | 5 456 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 557 727.00 | 4 557 727.00 | | 4 557 727.00 |