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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 620.00 | 14 886.00 | 733.00 | 15 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
AN Terrains | 147 714.00 | 15 292.00 | 132 422.00 | 147 714.00 |
AP Constructions | 1 479 911.00 | 1 238 718.00 | 241 193.00 | 1 479 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 728.00 | 98 339.00 | 23 389.00 | 121 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 156.00 | 149 647.00 | 7 508.00 | 157 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 251.00 | 1 547 003.00 | 405 247.00 | 1 952 251.00 |
BT Marchandises | 595 485.00 | 55 739.00 | 539 745.00 | 595 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 352.00 | | 206 352.00 | 206 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 914 690.00 | 93 976.00 | 4 820 713.00 | 4 914 690.00 |
BZ Autres créances | 241 207.00 | | 241 207.00 | 241 207.00 |
CF Disponibilités | 1 558 934.00 | | 1 558 934.00 | 1 558 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 251.00 | | 48 251.00 | 48 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 564 922.00 | 149 716.00 | 7 415 205.00 | 7 564 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 517 174.00 | 1 696 720.00 | 7 820 453.00 | 9 517 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 210.00 | 2 211.00 | | 2 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 122 847.00 | 1 092 420.00 | | 1 122 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 299.00 | 120 428.00 | | 48 299.00 |
DK Provisions réglementées | | 19 122.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 349 357.00 | 1 410 180.00 | | 1 349 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 429 239.00 | 366 899.00 | | 429 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 239.00 | 366 899.00 | | 429 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610 907.00 | 1 562 769.00 | | 2 610 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 467.00 | 86 173.00 | | 20 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 344.00 | 1 301 411.00 | | 1 307 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 192.00 | 1 350 043.00 | | 1 323 192.00 |
EA Autres dettes | 20 221.00 | 1 699.00 | | 20 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 759 723.00 | 598 026.00 | | 759 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 041 857.00 | 4 900 121.00 | | 6 041 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 820 453.00 | 6 677 200.00 | | 7 820 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 021 389.00 | | | 6 021 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 895 224.00 | 640 151.00 | 16 535 375.00 | 15 895 224.00 |
FG Production vendue services | 6 483 432.00 | 253 601.00 | 6 737 033.00 | 6 483 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 378 657.00 | 893 752.00 | 23 272 409.00 | 22 378 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 495 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 810 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 222 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 940 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 423 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 341.00 | |
GE Autres charges | | | 104 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 243 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 021.00 | | | 90 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | | | 78.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 122.00 | 56 190.00 | | 19 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 865.00 | 88 767.00 | | 14 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 256.00 | -32 577.00 | | 4 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 202.00 | 89 738.00 | | 22 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 260.00 | 225 944.00 | | 51 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 514 854.00 | 23 684 007.00 | | 23 514 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 466 555.00 | 23 563 579.00 | | 23 466 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 299.00 | 120 428.00 | | 48 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 142.00 | 45 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 679.00 | 1 906 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 882.00 | | | 84 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 518.00 | | 180 672.00 | 1 959 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 800.00 | 67 638.00 | 270 435.00 | 1 749 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 240.00 | 5 332.00 | 38 566.00 | 78 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 560.00 | 62 306.00 | 231 869.00 | 1 671 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 899.00 | 62 341.00 | | 366 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 345.00 | 1 307 345.00 | | 1 307 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631 129.00 | 2 631 129.00 | | 2 631 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 759 723.00 | 759 723.00 | | 759 723.00 |
UX Autres créances clients | 4 914 691.00 | 4 914 691.00 | | 4 914 691.00 |
VP Divers | 241 208.00 | 241 208.00 | | 241 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323 193.00 | 1 323 193.00 | | 1 323 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 251.00 | 48 251.00 | | 48 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 204 150.00 | 5 204 150.00 | | 5 204 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 021 390.00 | 6 021 390.00 | | 6 021 390.00 |