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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
AN Terrains | 147 714.00 | 15 292.00 | 132 422.00 | 147 714.00 |
AP Constructions | 1 484 738.00 | 1 309 464.00 | 175 273.00 | 1 484 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 911.00 | 117 632.00 | 14 278.00 | 131 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 381.00 | 157 576.00 | 3 805.00 | 161 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 485.00 | 1 645 705.00 | 325 780.00 | 1 971 485.00 |
BT Marchandises | 766 195.00 | 68 714.00 | 697 481.00 | 766 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 873.00 | | 115 873.00 | 115 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 779 957.00 | 198 517.00 | 3 581 439.00 | 3 779 957.00 |
BZ Autres créances | 193 853.00 | | 193 853.00 | 193 853.00 |
CF Disponibilités | 1 364 929.00 | | 1 364 929.00 | 1 364 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 028.00 | | 119 028.00 | 119 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 339 837.00 | 267 232.00 | 6 072 605.00 | 6 339 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 311 323.00 | 1 912 937.00 | 6 398 385.00 | 8 311 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 971 145.00 | | | 971 145.00 |
DH Report à nouveau | -127 708.00 | | | -127 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 507.00 | | | 77 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 155.00 | | | 1 099 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 548 513.00 | | | 548 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 548 513.00 | | | 548 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 338.00 | | | 859 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 882 867.00 | | | 882 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 238.00 | | | 1 400 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606 284.00 | | | 1 606 284.00 |
EA Autres dettes | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 750 717.00 | | | 4 750 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 398 385.00 | | | 6 398 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 867 850.00 | | | 3 867 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 344 811.00 | 414 319.00 | 16 759 130.00 | 16 344 811.00 |
FG Production vendue services | 5 544 996.00 | 1 014 589.00 | 6 559 586.00 | 5 544 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 889 807.00 | 1 428 908.00 | 23 318 716.00 | 21 889 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 436 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 142 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 506 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 848 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 640 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 472 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 054 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477.00 | | | 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 931.00 | | | -29 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 926.00 | | | 87 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 282.00 | | | 130 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 446 909.00 | | | 23 446 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 369 401.00 | | | 23 369 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 507.00 | | | 77 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 476.00 | | 15 940.00 | 1 956 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 931.00 | 1 971 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 931.00 | 1 925 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 736.00 | | 15 940.00 | 1 910 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 896.00 | 39 496.00 | 686.00 | 1 606 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 155.00 | 39 496.00 | 686.00 | 1 561 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 631.00 | 63 882.00 | | 484 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 631.00 | 63 882.00 | | 484 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 238.00 | 1 400 238.00 | | 1 400 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 606 284.00 | 1 606 284.00 | | 1 606 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861 328.00 | 861 328.00 | | 861 328.00 |
UX Autres créances clients | 3 779 958.00 | 3 779 958.00 | | 3 779 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 854.00 | 193 854.00 | | 193 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 028.00 | 119 028.00 | | 119 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 092 839.00 | 4 092 839.00 | | 4 092 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 867 850.00 | 3 867 850.00 | | 3 867 850.00 |