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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 554.00 | 28 794.00 | 2 760.00 | 31 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 329.00 | 49 447.00 | 3 882.00 | 53 329.00 |
AN Terrains | 171 002.00 | 38 580.00 | 132 422.00 | 171 002.00 |
AP Constructions | 1 411 401.00 | 1 287 365.00 | 124 036.00 | 1 411 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 698.00 | 115 118.00 | 22 580.00 | 137 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 417.00 | 230 497.00 | 8 920.00 | 239 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 400.00 | 1 749 800.00 | 294 600.00 | 2 044 400.00 |
BT Marchandises | 814 942.00 | 16 930.00 | 798 012.00 | 814 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 070.00 | | 128 070.00 | 128 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 611 556.00 | 127 624.00 | 4 483 931.00 | 4 611 556.00 |
BZ Autres créances | 202 092.00 | | 202 092.00 | 202 092.00 |
CF Disponibilités | 739 820.00 | | 739 820.00 | 739 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 673.00 | | 30 673.00 | 30 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 527 153.00 | 144 554.00 | 6 382 599.00 | 6 527 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 571 554.00 | 1 894 354.00 | 6 677 199.00 | 8 571 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 092 420.00 | 1 399 607.00 | | 1 092 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 428.00 | 67 397.00 | | 120 428.00 |
DK Provisions réglementées | 19 122.00 | 54 376.00 | | 19 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 180.00 | 1 699 590.00 | | 1 410 180.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 236.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 366 899.00 | 303 594.00 | | 366 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 899.00 | 321 830.00 | | 366 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562 769.00 | 1 671 484.00 | | 1 562 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 173.00 | 420 477.00 | | 86 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 411.00 | 1 443 227.00 | | 1 301 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350 043.00 | 1 171 000.00 | | 1 350 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 405.00 | | |
EA Autres dettes | 1 699.00 | 2 313.00 | | 1 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 598 026.00 | 269 298.00 | | 598 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 900 121.00 | 4 978 204.00 | | 4 900 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 677 200.00 | 6 999 624.00 | | 6 677 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 770 795.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 595 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 366 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 257 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 624 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 027 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 906 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 995 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 545 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 167 085.00 | |
GE Autres charges | | | 144 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 999 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 190.00 | 55 159.00 | | 56 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 767.00 | 32 149.00 | | 88 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 577.00 | 23 010.00 | | -32 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 738.00 | 27 450.00 | | 89 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 944.00 | 68 744.00 | | 225 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 684 007.00 | 21 316 631.00 | | 23 684 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 563 579.00 | 21 249 234.00 | | 23 563 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 428.00 | 67 397.00 | | 120 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 940.00 | | | 1 948 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 044 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 959 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 412.00 | | | 71 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 528.00 | | | 1 877 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 042.00 | 86 117.00 | 358.00 | 1 664 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 265.00 | 17 976.00 | | 60 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 777.00 | 68 141.00 | 358.00 | 1 603 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 830.00 | 63 305.00 | 18 236.00 | 321 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 568.00 | 16 930.00 | 28 568.00 | 28 568.00 |
6T Sur comptes clients | 254 668.00 | 9 444.00 | 136 488.00 | 254 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 236.00 | 26 374.00 | 165 056.00 | 283 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 066.00 | 89 679.00 | 183 292.00 | 605 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 968.00 | 165 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 711.00 | 18 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 411.00 | 1 301 411.00 | | 1 301 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564 468.00 | 1 564 468.00 | | 1 564 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 598 026.00 | 598 026.00 | | 598 026.00 |
UX Autres créances clients | 4 611 556.00 | | | 4 611 556.00 |
VP Divers | 202 092.00 | | | 202 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350 043.00 | 1 350 043.00 | | 1 350 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 844 321.00 | 4 844 321.00 | | 4 844 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 813 948.00 | 4 813 948.00 | | 4 813 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |