| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
AN Terrains | 147 714.00 | 15 292.00 | 132 422.00 | 147 714.00 |
AP Constructions | 1 479 911.00 | 1 283 591.00 | 196 320.00 | 1 479 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 728.00 | 108 301.00 | 13 427.00 | 121 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 381.00 | 153 970.00 | 7 410.00 | 161 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 475.00 | 1 606 895.00 | 349 580.00 | 1 956 475.00 |
BT Marchandises | 1 272 725.00 | 91 688.00 | 1 181 037.00 | 1 272 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 990.00 | | 249 990.00 | 249 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 903 569.00 | 143 835.00 | 6 759 734.00 | 6 903 569.00 |
BZ Autres créances | 125 337.00 | | 125 337.00 | 125 337.00 |
CF Disponibilités | 1 655 683.00 | | 1 655 683.00 | 1 655 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 354.00 | | 208 354.00 | 208 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 415 661.00 | 235 523.00 | 10 180 138.00 | 10 415 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 372 138.00 | 1 842 419.00 | 10 529 719.00 | 12 372 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 971 145.00 | 1 122 847.00 | | 971 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 708.00 | 48 299.00 | | -127 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 647.00 | 1 349 357.00 | | 1 021 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 484 631.00 | 429 239.00 | | 484 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 631.00 | 429 239.00 | | 484 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 802 247.00 | 2 610 907.00 | | 3 802 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 671 023.00 | 20 467.00 | | 671 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 026.00 | 1 307 344.00 | | 2 040 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 242 066.00 | 1 323 192.00 | | 2 242 066.00 |
EA Autres dettes | 11 937.00 | 20 221.00 | | 11 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 139.00 | 759 723.00 | | 256 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 023 440.00 | 6 041 857.00 | | 9 023 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 529 719.00 | 7 820 453.00 | | 10 529 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 352 417.00 | 6 021 389.00 | | 8 352 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 863 333.00 | 606 571.00 | 23 469 904.00 | 22 863 333.00 |
FG Production vendue services | 8 346 941.00 | 234 079.00 | 8 581 021.00 | 8 346 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 210 275.00 | 840 651.00 | 32 050 926.00 | 31 210 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 201 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 328 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -677 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 949 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 649 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 783 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 102.00 | |
GE Autres charges | | | 3 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 589 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 917.00 | 90 021.00 | | 88 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 78.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 710.00 | 19 122.00 | | 8 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 324.00 | 19 122.00 | | 13 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 324.00 | 12 479.00 | | 70 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 770.00 | 2 385.00 | | 320 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 095.00 | 14 865.00 | | 391 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377 771.00 | 4 256.00 | | -377 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 054.00 | 22 202.00 | | 50 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 750.00 | 51 260.00 | | 119 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 214 858.00 | 23 514 854.00 | | 32 214 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 342 567.00 | 23 466 555.00 | | 32 342 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 708.00 | 48 299.00 | | -127 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 818.00 | | | 74 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 004.00 | 59 892.00 | | 1 547 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 007.00 | 734.00 | | 45 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 997.00 | 59 158.00 | | 1 501 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 027.00 | 2 040 027.00 | | 2 040 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 242 066.00 | 2 242 066.00 | | 2 242 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 814 185.00 | 3 814 185.00 | | 3 814 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 139.00 | 256 139.00 | | 256 139.00 |
UX Autres créances clients | 6 903 570.00 | 6 903 570.00 | | 6 903 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 337.00 | 125 337.00 | | 125 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 355.00 | 208 355.00 | | 208 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 237 262.00 | 7 237 262.00 | | 7 237 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 352 418.00 | 8 352 418.00 | | 8 352 418.00 |