| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
AN Terrains | 147 714.00 | 15 293.00 | 132 422.00 | 147 714.00 |
AP Constructions | 1 485 561.00 | 1 331 984.00 | 153 576.00 | 1 485 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 394.00 | 85 257.00 | 60 137.00 | 145 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 650.00 | 142 009.00 | 1 642.00 | 143 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 023.00 | 1 608 196.00 | 351 827.00 | 1 960 023.00 |
BT Marchandises | 737 268.00 | 53 584.00 | 683 684.00 | 737 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 270.00 | | 69 270.00 | 69 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 684 920.00 | 274 352.00 | 6 410 569.00 | 6 684 920.00 |
BZ Autres créances | 235 472.00 | | 235 472.00 | 235 472.00 |
CF Disponibilités | 4 302 148.00 | | 4 302 148.00 | 4 302 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 717.00 | | 36 717.00 | 36 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 065 794.00 | 327 936.00 | 11 737 858.00 | 12 065 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 025 817.00 | 1 936 132.00 | 12 089 686.00 | 14 025 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 720 945.00 | 971 146.00 | | 720 945.00 |
DH Report à nouveau | | -127 709.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 462.00 | 77 508.00 | | 161 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 617.00 | 1 099 155.00 | | 1 060 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 567 750.00 | 548 513.00 | | 567 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 567 750.00 | 548 513.00 | | 567 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 787 142.00 | 859 338.00 | | 6 787 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 041 355.00 | 882 867.00 | | 1 041 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 318.00 | 1 400 238.00 | | 970 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649 599.00 | 1 606 284.00 | | 1 649 599.00 |
EA Autres dettes | 12 905.00 | 1 990.00 | | 12 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 461 319.00 | 4 750 717.00 | | 10 461 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 089 686.00 | 6 398 386.00 | | 12 089 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 787 142.00 | | | 6 787 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 269 201.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 868 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 137 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 246 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 412 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 125 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 131 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 710 907.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 140 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 802 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -13 032.00 | 40 357.00 | | -13 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 032.00 | -29 931.00 | | 13 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 466.00 | 87 926.00 | | 107 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 137.00 | 130 282.00 | | 144 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 246 810.00 | 23 446 910.00 | | 26 246 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 745 889.00 | 25 787 376.00 | | 25 745 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 462.00 | 77 508.00 | | 161 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 486.00 | | 55 565.00 | 1 971 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 028.00 | 1 960 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 087.00 | 33 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 941.00 | 1 922 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 745.00 | | 51 515.00 | 1 925 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 260.00 | 29 963.00 | 67 028.00 | 1 645 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 740.00 | | 12 087.00 | 45 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 520.00 | 29 963.00 | 54 941.00 | 1 599 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 548 513.00 | 19 237.00 | | 548 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 513.00 | 19 237.00 | | 548 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 318.00 | 970 318.00 | | 970 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 649 599.00 | 1 649 599.00 | | 1 649 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 800 047.00 | 6 800 047.00 | | 6 800 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 6 684 920.00 | 6 684 920.00 | | 6 684 920.00 |
VP Divers | 235 471.00 | 235 471.00 | | 235 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 961 158.00 | 6 957 108.00 | 4 050.00 | 6 961 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 419 964.00 | 9 419 964.00 | | 9 419 964.00 |