| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 298 065.00 | | 298 065.00 | 298 065.00 |
AP Constructions | 2 541 009.00 | 593 345.00 | 1 947 665.00 | 2 541 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 029.00 | 83 819.00 | 8 209.00 | 92 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932 590.00 | 678 587.00 | 2 254 003.00 | 2 932 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 847.00 | | 206 847.00 | 206 847.00 |
BZ Autres créances | 405 846.00 | | 405 846.00 | 405 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 962.00 | | 613 962.00 | 613 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 552.00 | 678 587.00 | 2 867 965.00 | 3 546 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 115.00 | 108 115.00 | | 108 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 805.00 | 71 805.00 | | 71 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 812.00 | 10 048.00 | | 10 812.00 |
DG Autres réserves | 378 200.00 | 378 200.00 | | 378 200.00 |
DH Report à nouveau | 301 152.00 | 121 318.00 | | 301 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 736.00 | 180 597.00 | | 119 736.00 |
DL TOTAL (I) | 989 818.00 | 870 083.00 | | 989 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685 149.00 | 1 838 899.00 | | 1 685 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 183.00 | 31 199.00 | | 61 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 474.00 | 50 409.00 | | 53 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 636.00 | 67 010.00 | | 64 636.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 416.00 | 13 575.00 | | 13 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 147.00 | 2 001 382.00 | | 1 878 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 965.00 | 2 871 465.00 | | 2 867 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 148.00 | 310 620.00 | | 379 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 349.00 | | 343 349.00 | 343 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 349.00 | | 343 349.00 | 343 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 847.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 510 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 510 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 768.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 328 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 335 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 174 753.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 845.00 | 87 375.00 | | 55 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 801.00 | 818 656.00 | | 370 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 065.00 | 638 059.00 | | 251 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 736.00 | 180 597.00 | | 119 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 932 590.00 | | | 2 932 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 932 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 932 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 932 526.00 | | | 2 932 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 740.00 | 74 847.00 | | 603 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 740.00 | 74 847.00 | | 603 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 474.00 | 53 474.00 | | 53 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 206 847.00 | | | 206 847.00 |
VB T. V. A. | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VC Groupe et associés | 391 153.00 | | | 391 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 685 148.00 | 186 149.00 | 910 976.00 | 1 685 148.00 |
VI Groupe et associés | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 198.00 | | | 159 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 026.00 | 613 962.00 | 64.00 | 614 026.00 |
VW T.V.A. | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 147.00 | 379 148.00 | 910 976.00 | 1 878 147.00 |