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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 995.00 | | 77 995.00 | 77 995.00 |
AP Constructions | 345 719.00 | 341 621.00 | 4 098.00 | 345 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 045.00 | 91 212.00 | 5 833.00 | 97 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 182.00 | 434 256.00 | 87 926.00 | 522 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 778.00 | | 539 778.00 | 539 778.00 |
BZ Autres créances | 1 013 095.00 | | 1 013 095.00 | 1 013 095.00 |
CF Disponibilités | 139 003.00 | | 139 003.00 | 139 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 365.00 | | 1 692 365.00 | 1 692 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 547.00 | 434 256.00 | 1 780 291.00 | 2 214 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 115.00 | 108 115.00 | | 108 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 805.00 | 71 805.00 | | 71 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
DG Autres réserves | 378 200.00 | 378 200.00 | | 378 200.00 |
DH Report à nouveau | 882 781.00 | 650 173.00 | | 882 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 471.00 | 232 608.00 | | 195 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 183.00 | 1 451 712.00 | | 1 647 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 138.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 135.00 | 30 609.00 | | 29 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 818.00 | 6 300.00 | | 6 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 037.00 | 97 488.00 | | 97 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 108.00 | 148 994.00 | | 133 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 291.00 | 1 600 707.00 | | 1 780 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 108.00 | 120 076.00 | | 133 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 248.00 | | 270 248.00 | 270 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 248.00 | | 270 248.00 | 270 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 038.00 | 7 149.00 | | 2 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 024.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 024.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 564.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38 460.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 035.00 | 98 782.00 | | 57 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 063.00 | 385 140.00 | | 287 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 592.00 | 152 532.00 | | 91 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 471.00 | 232 608.00 | | 195 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 182.00 | | | 522 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 182.00 | | | 522 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 977.00 | 2 279.00 | | 431 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 977.00 | 2 279.00 | | 431 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 539 778.00 | | | 539 778.00 |