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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 995.00 | | 77 995.00 | 77 995.00 |
AP Constructions | 345 719.00 | 340 540.00 | 5 180.00 | 345 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 045.00 | 85 456.00 | 11 588.00 | 97 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 246.00 | 427 419.00 | 94 827.00 | 522 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 813.00 | | 292 813.00 | 292 813.00 |
BZ Autres créances | 963 133.00 | | 963 133.00 | 963 133.00 |
CF Disponibilités | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 880.00 | | 1 272 880.00 | 1 272 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 126.00 | 427 419.00 | 1 367 707.00 | 1 795 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 567 000.00 | | | 567 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 115.00 | 108 115.00 | | 108 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 805.00 | 71 805.00 | | 71 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
DG Autres réserves | 378 200.00 | 378 200.00 | | 378 200.00 |
DH Report à nouveau | 420 887.00 | 301 152.00 | | 420 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 827.00 | 119 736.00 | | 171 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 645.00 | 989 818.00 | | 1 161 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 445.00 | 1 685 149.00 | | 3 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 767.00 | 61 183.00 | | 78 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 236.00 | 53 474.00 | | 52 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 906.00 | 64 636.00 | | 57 906.00 |
EA Autres dettes | | 289.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 708.00 | 13 416.00 | | 13 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 062.00 | 1 878 147.00 | | 206 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 707.00 | 2 867 965.00 | | 1 367 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 645.00 | 379 148.00 | | 178 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 445.00 | 19 888.00 | | 3 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 258.00 | | 318 258.00 | 318 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 258.00 | | 318 258.00 | 318 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 843.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200 000.00 | 10 000.00 | | 2 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 111 754.00 | | | 2 111 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 111 754.00 | | | 2 111 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 246.00 | 10 000.00 | | 88 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 441.00 | 55 845.00 | | 48 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 037.00 | 370 801.00 | | 2 528 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 210.00 | 251 065.00 | | 2 356 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 827.00 | 119 736.00 | | 171 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 932 590.00 | | 10 421.00 | 2 932 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 420 765.00 | 522 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 420 765.00 | 522 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 932 526.00 | | 10 421.00 | 2 932 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 587.00 | 57 843.00 | 309 011.00 | 678 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 587.00 | 57 843.00 | 309 011.00 | 678 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 236.00 | 52 236.00 | | 52 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 292 813.00 | | | 292 813.00 |
VB T. V. A. | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VC Groupe et associés | 374 734.00 | | | 374 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VI Groupe et associés | 51 350.00 | 51 350.00 | | 51 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 663 613.00 | | | 1 663 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 612.00 | | | 577 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 440.00 | 690 376.00 | 567 064.00 | 1 257 440.00 |
VW T.V.A. | 56 528.00 | 56 528.00 | | 56 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 062.00 | 178 645.00 | | 206 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |