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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 995.00 | | 77 995.00 | 77 995.00 |
AP Constructions | 345 719.00 | 340 900.00 | 4 819.00 | 345 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 045.00 | 87 375.00 | 9 670.00 | 97 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 246.00 | 429 698.00 | 92 548.00 | 522 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 645.00 | | 382 645.00 | 382 645.00 |
BZ Autres créances | 933 430.00 | | 933 430.00 | 933 430.00 |
CF Disponibilités | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 921.00 | | 1 331 921.00 | 1 331 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 167.00 | 429 698.00 | 1 424 469.00 | 1 854 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 567 000.00 | | | 567 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 115.00 | 108 115.00 | | 108 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 805.00 | 71 805.00 | | 71 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
DG Autres réserves | 378 200.00 | 378 200.00 | | 378 200.00 |
DH Report à nouveau | 449 075.00 | 420 887.00 | | 449 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 098.00 | 171 827.00 | | 201 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 104.00 | 1 161 645.00 | | 1 219 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 686.00 | 82 212.00 | | 35 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 112.00 | 52 236.00 | | 45 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 633.00 | 57 906.00 | | 110 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 934.00 | 13 708.00 | | 13 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 365.00 | 206 062.00 | | 205 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 469.00 | 1 367 707.00 | | 1 424 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 498.00 | 178 645.00 | | 177 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 743.00 | | 318 743.00 | 318 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 743.00 | | 318 743.00 | 318 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 279.00 | |
GE Autres charges | | | 4 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 305.00 | 2 200 000.00 | | 3 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 111 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | 2 111 754.00 | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 395.00 | 88 246.00 | | 2 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 664.00 | 48 441.00 | | 87 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 636.00 | 2 528 037.00 | | 343 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 538.00 | 2 356 210.00 | | 142 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 098.00 | 171 827.00 | | 201 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 246.00 | | | 522 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 182.00 | | | 522 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 419.00 | 2 279.00 | | 427 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 419.00 | 2 279.00 | | 427 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 382 645.00 | 382 645.00 | | 382 645.00 |
VB T. V. A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VC Groupe et associés | 346 297.00 | 346 297.00 | | 346 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
VI Groupe et associés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 094.00 | 17 094.00 | 567 000.00 | 584 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 522.00 | 750 458.00 | 567 064.00 | 1 317 522.00 |
VW T.V.A. | 70 209.00 | 70 209.00 | | 70 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 365.00 | 177 498.00 | | 205 365.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |