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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 995.00 | | 77 995.00 | 77 995.00 |
AP Constructions | 345 719.00 | 341 261.00 | 4 459.00 | 345 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 045.00 | 89 293.00 | 7 751.00 | 97 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 522 182.00 | 431 977.00 | 90 205.00 | 522 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 237.00 | | 470 237.00 | 470 237.00 |
BZ Autres créances | 968 195.00 | | 968 195.00 | 968 195.00 |
CF Disponibilités | 70 897.00 | | 70 897.00 | 70 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 502.00 | | 1 510 502.00 | 1 510 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 683.00 | 431 977.00 | 1 600 707.00 | 2 032 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 593 198.00 | | | 593 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 115.00 | 108 115.00 | | 108 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 805.00 | 71 805.00 | | 71 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
DG Autres réserves | 378 200.00 | 378 200.00 | | 378 200.00 |
DH Report à nouveau | 650 173.00 | 449 075.00 | | 650 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 608.00 | 201 098.00 | | 232 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 712.00 | 1 219 104.00 | | 1 451 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 234.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 609.00 | 35 452.00 | | 30 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 45 112.00 | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 488.00 | 110 633.00 | | 97 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 459.00 | 13 934.00 | | 14 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 994.00 | 205 365.00 | | 148 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 707.00 | 1 424 469.00 | | 1 600 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 076.00 | 177 498.00 | | 120 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 342.00 | | 324 342.00 | 324 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 342.00 | | 324 342.00 | 324 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 279.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 024.00 | 3 305.00 | | 39 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 024.00 | 3 305.00 | | 39 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 910.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 910.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 460.00 | 2 395.00 | | 38 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 782.00 | 87 664.00 | | 98 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 140.00 | 343 636.00 | | 385 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 532.00 | 142 538.00 | | 152 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 608.00 | 201 098.00 | | 232 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 246.00 | | | 522 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 522 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 182.00 | | | 522 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
UX Autres créances clients | 470 237.00 | 470 237.00 | | 470 237.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VC Groupe et associés | 373 107.00 | 373 107.00 | | 373 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 198.00 | | 593 198.00 | 593 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 605.00 | 846 407.00 | 593 198.00 | 1 439 605.00 |
VW T.V.A. | 83 344.00 | 83 344.00 | | 83 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 994.00 | 120 076.00 | | 148 994.00 |