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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 586.00 | | 168 586.00 | 168 586.00 |
AN Terrains | 77 995.00 | | 77 995.00 | 77 995.00 |
AP Constructions | 345 719.00 | 341 982.00 | 3 738.00 | 345 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 462.00 | 95 289.00 | 4 174.00 | 99 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 832.00 | 438 693.00 | 412 139.00 | 850 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 091.00 | 65 236.00 | 50 855.00 | 116 091.00 |
BZ Autres créances | 1 426 510.00 | | 1 426 510.00 | 1 426 510.00 |
CF Disponibilités | 229 257.00 | | 229 257.00 | 229 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 052.00 | 65 236.00 | 1 707 816.00 | 1 773 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 884.00 | 503 929.00 | 2 119 955.00 | 2 623 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 197.00 | | | 78 197.00 |
CU Autres participations | 157 647.00 | | 157 647.00 | 157 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 540.00 | 108 115.00 | | 113 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 855.00 | 71 805.00 | | 282 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
DG Autres réserves | 378 200.00 | 378 200.00 | | 378 200.00 |
DH Report à nouveau | 877 123.00 | 882 781.00 | | 877 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 783.00 | 195 471.00 | | 196 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 313.00 | 1 647 183.00 | | 1 859 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 212.00 | 118.00 | | 50 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 452.00 | 29 135.00 | | 29 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 950.00 | 6 818.00 | | 96 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 814.00 | 97 037.00 | | 82 814.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 642.00 | 133 108.00 | | 260 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 955.00 | 1 780 291.00 | | 2 119 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 364.00 | 133 108.00 | | 187 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 582.00 | 6 966.00 | 385 548.00 | 378 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 582.00 | 6 966.00 | 385 548.00 | 378 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 447.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 618.00 | 2 038.00 | | 3 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 035.00 | 57 035.00 | | 119 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 623.00 | 287 063.00 | | 407 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 840.00 | 91 592.00 | | 210 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 783.00 | 195 471.00 | | 196 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 182.00 | | 328 650.00 | 522 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 182.00 | | 2 418.00 | 522 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 157 647.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 247.00 | 2 447.00 | | 436 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 247.00 | 2 447.00 | | 436 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 65 236.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 236.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 950.00 | 96 950.00 | | 96 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 122.00 | 53 122.00 | | 53 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 197.00 | | 78 197.00 | 78 197.00 |
VB T. V. A. | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VC Groupe et associés | 792 180.00 | 792 180.00 | | 792 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 6 174.00 | 43 826.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 400.00 | 618 400.00 | | 618 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 794.00 | 1 465 597.00 | 78 197.00 | 1 543 794.00 |
VW T.V.A. | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 642.00 | 187 364.00 | 43 826.00 | 260 642.00 |