| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 711.00 | 44 466.00 | 2 245.00 | 46 711.00 |
AN Terrains | 178 321.00 | 68 358.00 | 109 964.00 | 178 321.00 |
AP Constructions | 1 037 424.00 | 627 724.00 | 409 700.00 | 1 037 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 197 864.00 | 2 598 481.00 | 599 383.00 | 3 197 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 183.00 | 339 329.00 | 86 854.00 | 426 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 363.00 | 63.00 | 26 300.00 | 26 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 065.00 | | 45 065.00 | 45 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 146 674.00 | 3 842 469.00 | 1 304 205.00 | 5 146 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 900.00 | | 196 900.00 | 196 900.00 |
BN En cours de production de biens | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 100.00 | | 148 100.00 | 148 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 302.00 | 28 639.00 | 840 663.00 | 869 302.00 |
BZ Autres créances | 193 712.00 | | 193 712.00 | 193 712.00 |
CF Disponibilités | 103 960.00 | | 103 960.00 | 103 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 929.00 | | 38 929.00 | 38 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 402.00 | 28 639.00 | 1 630 763.00 | 1 659 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 806 076.00 | 3 871 108.00 | 2 934 968.00 | 6 806 076.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 726.00 | 81 726.00 | | 81 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 000.00 | | | 631 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 780.00 | | | 156 780.00 |
DG Autres réserves | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
DH Report à nouveau | -400 459.00 | | | -400 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 787.00 | | | 77 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 270.00 | | | 134 270.00 |
DK Provisions réglementées | 166 140.00 | | | 166 140.00 |
DL TOTAL (I) | 857 550.00 | | | 857 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 300.00 | | | 653 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 215.00 | | | 264 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 775.00 | | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 259.00 | | | 375 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 762.00 | | | 321 762.00 |
EA Autres dettes | 462 108.00 | | | 462 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 419.00 | | | 2 077 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 968.00 | | | 2 934 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 659.00 | | | 1 548 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 559 858.00 | | 3 559 858.00 | 3 559 858.00 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 580 858.00 | | 3 580 858.00 | 3 580 858.00 |
FM Production stockée | | | -56 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 335.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 483 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 383.00 | | | -24 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591 610.00 | | | 3 591 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 513 823.00 | | | 3 513 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 787.00 | | | 77 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 788 771.00 | | 977 372.00 | 4 788 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 726.00 | | | 81 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 065.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 321 969.00 | 71 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 740.00 | 608 730.00 | 5 146 674.00 | 10 740.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 740.00 | 286 761.00 | 4 864 487.00 | 10 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 993.00 | | 7 041.00 | 121 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 511 153.00 | | 650 835.00 | 4 511 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 900.00 | | 319 497.00 | 73 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 31 890.00 | | 31 260.00 | 31 890.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 670.00 | 11 471.00 | | 154 670.00 |
6T Sur comptes clients | 23 304.00 | 5 335.00 | | 23 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 493.00 | 5 335.00 | 3 126.00 | 26 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 163.00 | 16 806.00 | 3 126.00 | 181 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 259.00 | 375 259.00 | | 375 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 730.00 | 106 730.00 | | 106 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 870.00 | 101 870.00 | | 101 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 108.00 | 462 108.00 | | 462 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 065.00 | | | 45 065.00 |
UX Autres créances clients | 834 966.00 | | | 834 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
VB T. V. A. | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 300.00 | 125 316.00 | 422 128.00 | 653 300.00 |
VI Groupe et associés | 248 964.00 | 248 964.00 | | 248 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 842.00 | | | 85 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 481.00 | 78 481.00 | | 78 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 451.00 | | | 55 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 007.00 | 1 067 606.00 | 79 401.00 | 1 147 007.00 |
VW T.V.A. | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 644.00 | 1 548 659.00 | 422 128.00 | 2 076 644.00 |