| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 361.00 | 49 116.00 | 9 244.00 | 58 361.00 |
AN Terrains | 199 889.00 | 84 290.00 | 115 599.00 | 199 889.00 |
AP Constructions | 1 040 453.00 | 680 534.00 | 359 919.00 | 1 040 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 312 744.00 | 2 796 435.00 | 516 309.00 | 3 312 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 504.00 | 353 107.00 | 35 397.00 | 388 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 207 449.00 | 4 127 531.00 | 1 079 918.00 | 5 207 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 894.00 | | 245 894.00 | 245 894.00 |
BN En cours de production de biens | 87 889.00 | | 87 889.00 | 87 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 518.00 | | 152 518.00 | 152 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 407.00 | 37 916.00 | 536 492.00 | 574 407.00 |
BZ Autres créances | 90 235.00 | | 90 235.00 | 90 235.00 |
CF Disponibilités | 520 232.00 | | 520 232.00 | 520 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 366.00 | | 41 366.00 | 41 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 142.00 | 37 916.00 | 1 680 226.00 | 1 718 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 925 591.00 | 4 165 446.00 | 2 760 145.00 | 6 925 591.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 726.00 | 81 726.00 | | 81 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 000.00 | | | 631 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 780.00 | | | 156 780.00 |
DG Autres réserves | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
DH Report à nouveau | -810 975.00 | | | -810 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 302.00 | | | -5 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 032.00 | | | 195 032.00 |
DK Provisions réglementées | 131 187.00 | | | 131 187.00 |
DL TOTAL (I) | 389 755.00 | | | 389 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 479.00 | | | 907 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 038.00 | | | 262 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 092.00 | | | 48 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 036.00 | | | 546 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 445.00 | | | 393 445.00 |
EA Autres dettes | 213 300.00 | | | 213 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 389.00 | | | 2 370 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 145.00 | | | 2 760 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 278.00 | | | 1 699 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 507 024.00 | | 2 507 024.00 | 2 507 024.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 024.00 | | 2 516 024.00 | 2 516 024.00 |
FM Production stockée | | | 13 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 896.00 | | | 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 920.00 | | | 2 579 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 222.00 | | | 2 585 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 302.00 | | | -5 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 192 841.00 | | 195 320.00 | 5 192 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 726.00 | | | 81 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 176 671.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 671.00 | 43 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 712.00 | 5 207 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 042.00 | 4 941 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 683.00 | | 10 000.00 | 130 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 938 325.00 | | 7 306.00 | 4 938 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 107.00 | | 178 014.00 | 42 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 022 112.00 | 109 461.00 | 4 042.00 | 4 022 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 726.00 | | | 81 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 683.00 | 756.00 | | 130 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 809 702.00 | 108 705.00 | 4 042.00 | 3 809 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 078.00 | | 10 891.00 | 142 078.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 28 977.00 | | 3 731.00 | 28 977.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 977.00 | | 3 731.00 | 28 977.00 |
6T Sur comptes clients | 38 141.00 | 250.00 | 475.00 | 38 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 141.00 | 250.00 | 475.00 | 38 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 196.00 | 250.00 | 15 098.00 | 209 196.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 891.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 036.00 | 546 036.00 | | 546 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 297.00 | 58 297.00 | | 58 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 322.00 | 289 322.00 | | 289 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 300.00 | 213 300.00 | | 213 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
UX Autres créances clients | 529 026.00 | 529 026.00 | | 529 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 381.00 | | 45 381.00 | 45 381.00 |
VB T. V. A. | 72 613.00 | 72 613.00 | | 72 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 205.00 | 284 459.00 | 622 746.00 | 907 205.00 |
VI Groupe et associés | 262 038.00 | 262 038.00 | | 262 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 925.00 | | | 182 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 095.00 | 660 627.00 | 62 469.00 | 723 095.00 |
VW T.V.A. | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 024.00 | 1 699 278.00 | 622 746.00 | 2 322 024.00 |