| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 561.00 | 46 864.00 | 697.00 | 47 561.00 |
AN Terrains | 178 321.00 | 71 899.00 | 106 422.00 | 178 321.00 |
AP Constructions | 1 037 424.00 | 645 108.00 | 392 316.00 | 1 037 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 224 235.00 | 2 702 981.00 | 521 254.00 | 3 224 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 917.00 | 334 398.00 | 80 518.00 | 414 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 597.00 | | 34 597.00 | 34 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 152 162.00 | 3 965 300.00 | 1 186 862.00 | 5 152 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
BN En cours de production de biens | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 545.00 | 35 950.00 | 747 595.00 | 783 545.00 |
BZ Autres créances | 145 674.00 | | 145 674.00 | 145 674.00 |
CF Disponibilités | 296 171.00 | | 296 171.00 | 296 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 311.00 | | 37 311.00 | 37 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 700.00 | 35 950.00 | 1 784 751.00 | 1 820 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 972 862.00 | 4 001 249.00 | 2 971 613.00 | 6 972 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 022.00 | | | 43 022.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 726.00 | 81 726.00 | | 81 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 000.00 | | | 631 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 780.00 | | | 156 780.00 |
DG Autres réserves | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
DH Report à nouveau | -322 673.00 | | | -322 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 737.00 | | | 76 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 317.00 | | | 192 317.00 |
DK Provisions réglementées | 162 563.00 | | | 162 563.00 |
DL TOTAL (I) | 988 756.00 | | | 988 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 194.00 | | | 563 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 840.00 | | | 249 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 721.00 | | | 408 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 574.00 | | | 310 574.00 |
EA Autres dettes | 426 057.00 | | | 426 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 856.00 | | | 1 982 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 613.00 | | | 2 971 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 613.00 | | | 1 494 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 141 149.00 | 415 917.00 | 3 557 066.00 | 3 141 149.00 |
FG Production vendue services | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 162 299.00 | 415 917.00 | 3 578 216.00 | 3 162 299.00 |
FM Production stockée | | | 48 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 638 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 831.00 | | | 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 796.00 | | | 3 683 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 607 059.00 | | | 3 607 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 737.00 | | | 76 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 146 674.00 | | 322 185.00 | 5 146 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 726.00 | | | 81 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 295 773.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 773.00 | 60 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 697.00 | 5 152 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 924.00 | 4 879 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 033.00 | | 850.00 | 129 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 864 487.00 | | 36 029.00 | 4 864 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 428.00 | | 285 305.00 | 71 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 842 405.00 | 143 818.00 | 20 924.00 | 3 842 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 726.00 | | | 81 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 788.00 | 2 398.00 | | 126 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 633 891.00 | 141 420.00 | 20 924.00 | 3 633 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 140.00 | | 3 578.00 | 166 140.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 166.00 | | 2 534.00 | 43 166.00 |
6T Sur comptes clients | 28 639.00 | 7 311.00 | | 28 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 702.00 | 7 311.00 | 63.00 | 28 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 009.00 | 7 311.00 | 6 175.00 | 238 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 721.00 | 408 721.00 | | 408 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 621.00 | 101 621.00 | | 101 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 186.00 | 94 186.00 | | 94 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 057.00 | 426 057.00 | | 426 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
UX Autres créances clients | 740 523.00 | | | 740 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 022.00 | | | 43 022.00 |
VB T. V. A. | 41 343.00 | | | 41 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 194.00 | 99 421.00 | 417 679.00 | 563 194.00 |
VI Groupe et associés | 249 840.00 | 249 840.00 | | 249 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 242.00 | 83 242.00 | | 83 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 311.00 | | | 37 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 126.00 | 923 507.00 | 77 619.00 | 1 001 126.00 |
VW T.V.A. | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 386.00 | 1 494 613.00 | 417 679.00 | 1 958 386.00 |