| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 361.00 | 48 227.00 | 133.00 | 48 361.00 |
AN Terrains | 178 321.00 | 74 999.00 | 103 323.00 | 178 321.00 |
AP Constructions | 1 037 424.00 | 658 166.00 | 379 259.00 | 1 037 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 283 160.00 | 2 475 410.00 | 807 750.00 | 3 283 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 242.00 | 349 874.00 | 65 368.00 | 415 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 425.00 | 291.00 | 26 134.00 | 26 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 200 062.00 | 3 771 015.00 | 1 429 046.00 | 5 200 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
BN En cours de production de biens | 125 900.00 | | 125 900.00 | 125 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 700.00 | | 160 700.00 | 160 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 470.00 | 38 192.00 | 580 278.00 | 618 470.00 |
BZ Autres créances | 127 439.00 | | 127 439.00 | 127 439.00 |
CF Disponibilités | 164 216.00 | | 164 216.00 | 164 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 444.00 | | 42 444.00 | 42 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 168.00 | 38 192.00 | 1 424 977.00 | 1 463 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 663 230.00 | 3 809 207.00 | 2 854 023.00 | 6 663 230.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 726.00 | 81 726.00 | | 81 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 000.00 | | | 631 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 780.00 | | | 156 780.00 |
DG Autres réserves | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
DH Report à nouveau | -245 936.00 | | | -245 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 404.00 | | | -91 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 232 520.00 | | | 232 520.00 |
DK Provisions réglementées | 158 985.00 | | | 158 985.00 |
DL TOTAL (I) | 933 977.00 | | | 933 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 911.00 | | | 828 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 693.00 | | | 253 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 105.00 | | | 293 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 655.00 | | | 251 655.00 |
EA Autres dettes | 276 443.00 | | | 276 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 046.00 | | | 1 920 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 023.00 | | | 2 854 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 892.00 | | | 1 255 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 975 486.00 | 417 831.00 | 3 393 317.00 | 2 975 486.00 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 997 086.00 | 417 831.00 | 3 414 917.00 | 2 997 086.00 |
FM Production stockée | | | -18 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 242.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 549 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 891.00 | | | 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 712.00 | | | 51 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 532.00 | | | 46 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 479 330.00 | | | 3 479 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 735.00 | | | 3 570 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 404.00 | | | -91 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 152 162.00 | | 671 927.00 | 5 152 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 726.00 | | | 81 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 413.00 | 48 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624 027.00 | 5 200 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 613.00 | 4 938 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 883.00 | | 800.00 | 129 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 879 592.00 | | 429 863.00 | 4 879 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 960.00 | | 241 264.00 | 60 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 965 300.00 | 170 601.00 | 365 176.00 | 3 965 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 726.00 | | | 81 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 187.00 | 1 363.00 | | 129 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 754 387.00 | 169 238.00 | 365 176.00 | 3 754 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 291.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 563.00 | | 3 578.00 | 162 563.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 40 633.00 | 423 536.00 | 428 752.00 | 40 633.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 569.00 | 423 536.00 | 438 688.00 | 50 569.00 |
6T Sur comptes clients | 35 950.00 | 2 242.00 | | 35 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 950.00 | 2 533.00 | | 35 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 081.00 | 426 069.00 | 442 265.00 | 249 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 105.00 | 293 105.00 | | 293 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 405.00 | 81 405.00 | | 81 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 423.00 | 86 423.00 | | 86 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 443.00 | 276 443.00 | | 276 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
UX Autres créances clients | 572 757.00 | 572 757.00 | | 572 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 712.00 | | 45 712.00 | 45 712.00 |
VB T. V. A. | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 911.00 | 180 996.00 | 647 915.00 | 828 911.00 |
VI Groupe et associés | 253 693.00 | 253 693.00 | | 253 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 630.00 | 64 630.00 | | 64 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 558.00 | 81 558.00 | | 81 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 535.00 | 742 437.00 | 68 098.00 | 810 535.00 |
VW T.V.A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 807.00 | 1 255 892.00 | 647 915.00 | 1 903 807.00 |