| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 361.00 | 48 361.00 | | 48 361.00 |
AN Terrains | 199 889.00 | 80 988.00 | 118 901.00 | 199 889.00 |
AP Constructions | 1 040 453.00 | 674 847.00 | 365 606.00 | 1 040 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 308 312.00 | 2 706 692.00 | 601 621.00 | 3 308 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 671.00 | 347 175.00 | 42 495.00 | 389 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 192 841.00 | 4 022 112.00 | 1 170 729.00 | 5 192 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 419.00 | | 218 419.00 | 218 419.00 |
BN En cours de production de biens | 59 592.00 | | 59 592.00 | 59 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 204.00 | | 167 204.00 | 167 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 348.00 | 38 141.00 | 510 207.00 | 548 348.00 |
BZ Autres créances | 64 529.00 | | 64 529.00 | 64 529.00 |
CF Disponibilités | 499 996.00 | | 499 996.00 | 499 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 531.00 | | 42 531.00 | 42 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 619.00 | 38 141.00 | 1 562 479.00 | 1 600 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 793 460.00 | 4 060 252.00 | 2 733 208.00 | 6 793 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 651.00 | | | 45 651.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 726.00 | 81 726.00 | | 81 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 000.00 | | | 631 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 780.00 | | | 156 780.00 |
DG Autres réserves | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
DH Report à nouveau | -471 130.00 | | | -471 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 845.00 | | | -339 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 538.00 | | | 214 538.00 |
DK Provisions réglementées | 142 078.00 | | | 142 078.00 |
DL TOTAL (I) | 425 454.00 | | | 425 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 130.00 | | | 1 090 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 082.00 | | | 259 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 056.00 | | | 405 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 555.00 | | | 351 555.00 |
EA Autres dettes | 195 045.00 | | | 195 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 754.00 | | | 2 307 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 208.00 | | | 2 733 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 664.00 | | | 1 393 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 130 613.00 | | 2 130 613.00 | 2 130 613.00 |
FG Production vendue services | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 843.00 | | 2 144 843.00 | 2 144 843.00 |
FM Production stockée | | | -15 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 182.00 | |
GE Autres charges | | | 8 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 177.00 | | | 75 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 413.00 | | | 115 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 588.00 | | | 114 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 614.00 | | | 2 262 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 458.00 | | | 2 602 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 845.00 | | | -339 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 197 788.00 | | 172 660.00 | 5 197 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 726.00 | | | 81 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152 912.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 912.00 | 42 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 607.00 | 5 192 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 695.00 | 4 938 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 683.00 | | | 130 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 937 233.00 | | 25 787.00 | 4 937 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 146.00 | | 146 874.00 | 48 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 898 929.00 | 123 182.00 | | 3 898 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 726.00 | | | 81 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 683.00 | | | 130 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 686 520.00 | 123 182.00 | | 3 686 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 374.00 | | 12 296.00 | 154 374.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 32 849.00 | | 3 872.00 | 32 849.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 849.00 | | 3 872.00 | 32 849.00 |
6T Sur comptes clients | 38 932.00 | | 792.00 | 38 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 222.00 | | 4 081.00 | 42 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 445.00 | | 20 249.00 | 229 445.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 296.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 056.00 | 405 056.00 | | 405 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 310.00 | 66 310.00 | | 66 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 280.00 | 204 280.00 | | 204 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 045.00 | 195 045.00 | | 195 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
UX Autres créances clients | 502 697.00 | 502 697.00 | | 502 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 651.00 | | 45 651.00 | 45 651.00 |
VB T. V. A. | 56 823.00 | 56 823.00 | | 56 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 130.00 | 182 925.00 | 878 726.00 | 1 090 130.00 |
VI Groupe et associés | 259 082.00 | 259 082.00 | | 259 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 041.00 | | | 108 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 512.00 | 54 512.00 | | 54 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 531.00 | 42 531.00 | | 42 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 152.00 | 609 757.00 | 61 395.00 | 671 152.00 |
VW T.V.A. | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 869.00 | 1 393 664.00 | 878 726.00 | 2 300 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 149.00 | | | 47 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
ST Autres comptes | 283 760.00 | | | 283 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
YT Sous‐traitance | 677 019.00 | | | 677 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 164.00 | | | 73 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 179.00 | | | 394 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 573.00 | | | 242 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 999 755.00 | | | 999 755.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |