| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 361.00 | 48 361.00 | | 48 361.00 |
AN Terrains | 178 321.00 | 77 686.00 | 100 635.00 | 178 321.00 |
AP Constructions | 1 040 453.00 | 668 902.00 | 371 551.00 | 1 040 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 305 185.00 | 2 604 694.00 | 700 491.00 | 3 305 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 579.00 | 335 239.00 | 53 340.00 | 388 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 363.00 | 3 289.00 | 23 074.00 | 26 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 197 788.00 | 3 902 219.00 | 1 295 569.00 | 5 197 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 883.00 | | 224 883.00 | 224 883.00 |
BN En cours de production de biens | 77 192.00 | | 77 192.00 | 77 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 970.00 | | 164 970.00 | 164 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 051.00 | 38 932.00 | 526 119.00 | 565 051.00 |
BZ Autres créances | 46 038.00 | | 46 038.00 | 46 038.00 |
CF Disponibilités | 139 475.00 | | 139 475.00 | 139 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 818.00 | | 46 818.00 | 46 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 427.00 | 38 932.00 | 1 225 495.00 | 1 264 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 462 215.00 | 3 941 151.00 | 2 521 064.00 | 6 462 215.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 726.00 | 81 726.00 | | 81 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 000.00 | | | 631 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 780.00 | | | 156 780.00 |
DG Autres réserves | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
DH Report à nouveau | -337 340.00 | | | -337 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 790.00 | | | -133 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 242 478.00 | | | 242 478.00 |
DK Provisions réglementées | 154 374.00 | | | 154 374.00 |
DL TOTAL (I) | 805 534.00 | | | 805 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 226.00 | | | 648 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 087.00 | | | 256 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 801.00 | | | 247 801.00 |
EA Autres dettes | 269 483.00 | | | 269 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 530.00 | | | 1 715 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 064.00 | | | 2 521 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 676.00 | | | 1 229 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 932 089.00 | | 2 932 089.00 | 2 932 089.00 |
FG Production vendue services | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 968 689.00 | | 2 968 689.00 | 2 968 689.00 |
FM Production stockée | | | -44 438.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | 4 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 114 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 442.00 | | | 35 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641.00 | | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 581.00 | | | 2 999 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 371.00 | | | 3 133 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 790.00 | | | -133 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 200 062.00 | | 229 708.00 | 5 200 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 726.00 | | | 81 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 202 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 242.00 | 48 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 982.00 | 5 197 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 740.00 | 4 937 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 683.00 | | | 130 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 938 842.00 | | 28 131.00 | 4 938 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 810.00 | | 201 577.00 | 48 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 770 724.00 | 157 304.00 | 29 099.00 | 3 770 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 726.00 | | | 81 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 550.00 | 133.00 | | 130 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 558 448.00 | 157 171.00 | 29 099.00 | 3 558 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 291.00 | 2 998.00 | | 291.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 985.00 | | 4 611.00 | 158 985.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 35 417.00 | 372 881.00 | 375 448.00 | 35 417.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 417.00 | 372 881.00 | 375 448.00 | 35 417.00 |
6T Sur comptes clients | 38 192.00 | 741.00 | | 38 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 483.00 | 3 739.00 | | 38 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 884.00 | 376 620.00 | 380 059.00 | 232 884.00 |
UG ‐ Financières | | 2 998.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 168.00 | 75 168.00 | | 75 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 804.00 | 69 804.00 | | 69 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 483.00 | 269 483.00 | | 269 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
UX Autres créances clients | 518 550.00 | 518 550.00 | | 518 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 501.00 | | 46 501.00 | 46 501.00 |
VB T. V. A. | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 226.00 | 181 897.00 | 466 329.00 | 648 226.00 |
VI Groupe et associés | 256 087.00 | 256 087.00 | | 256 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 580.00 | | | 180 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 815.00 | 76 815.00 | | 76 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 690.00 | 611 406.00 | 68 284.00 | 679 690.00 |
VW T.V.A. | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 005.00 | 1 229 676.00 | 466 329.00 | 1 696 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 643.00 | | | 52 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
ST Autres comptes | 371 200.00 | | | 371 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
YT Sous‐traitance | 681 049.00 | | | 681 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 829.00 | | | 86 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 099 505.00 | | | 1 099 505.00 |