| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 72 190.00 | 72 190.00 | | 72 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 387.00 | 311 893.00 | 51 495.00 | 363 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 050.00 | 422 249.00 | 37 801.00 | 460 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 806.00 | | 31 806.00 | 31 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 421.00 | 829 942.00 | 223 479.00 | 1 053 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BT Marchandises | 628 279.00 | 4 815.00 | 623 464.00 | 628 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 476.00 | | 50 476.00 | 50 476.00 |
BZ Autres créances | 261 100.00 | | 261 100.00 | 261 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 685.00 | | 74 685.00 | 74 685.00 |
CF Disponibilités | 832 729.00 | | 832 729.00 | 832 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 272.00 | | 50 272.00 | 50 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 044.00 | 4 815.00 | 1 897 229.00 | 1 902 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 465.00 | 834 757.00 | 2 120 708.00 | 2 955 465.00 |
CU Autres participations | 97 259.00 | | 97 259.00 | 97 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 409 507.00 | 217 145.00 | | 409 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 839.00 | 492 362.00 | | 399 839.00 |
DL TOTAL (I) | 853 346.00 | 753 508.00 | | 853 346.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 45 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 45 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 139.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 100 236.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 262.00 | 957 931.00 | | 917 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 691.00 | 321 448.00 | | 295 691.00 |
EA Autres dettes | 29 209.00 | 44 002.00 | | 29 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 362.00 | 1 423 756.00 | | 1 242 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 708.00 | 2 222 264.00 | | 2 120 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 362.00 | 1 423 756.00 | | 1 242 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 266 221.00 | | 12 266 221.00 | 12 266 221.00 |
FG Production vendue services | 165 213.00 | | 165 213.00 | 165 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 431 435.00 | | 12 431 435.00 | 12 431 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 516 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 557 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 997 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 602.00 | 10 403.00 | | 11 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 002.00 | 27 112.00 | | 16 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 915.00 | 55 226.00 | | 349 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 917.00 | 82 338.00 | | 365 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 589.00 | 5 534.00 | | 44 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 931.00 | 38 837.00 | | 349 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 520.00 | 44 371.00 | | 394 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 604.00 | 37 967.00 | | -28 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 592.00 | 233 654.00 | | 172 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 965 979.00 | 12 779 772.00 | | 12 965 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 566 141.00 | 12 287 410.00 | | 12 566 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 839.00 | 492 362.00 | | 399 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 572.00 | | 117 781.00 | 1 285 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 452.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349 931.00 | 134 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 931.00 | 1 053 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 835.00 | | 10 793.00 | 884 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 127.00 | | 106 987.00 | 377 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 826.00 | 29 116.00 | | 800 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 216.00 | 29 116.00 | | 777 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 262.00 | 917 262.00 | | 917 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 154.00 | 147 154.00 | | 147 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 100.00 | 84 100.00 | | 84 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
UX Autres créances clients | 50 476.00 | | | 50 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
VC Groupe et associés | 184 996.00 | | | 184 996.00 |
VP Divers | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 964.00 | 61 964.00 | | 61 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 028.00 | | | 44 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 272.00 | | | 50 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 654.00 | 393 654.00 | | 393 654.00 |
VW T.V.A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 362.00 | 1 242 362.00 | | 1 242 362.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 280.00 | 54 599.00 | | 57 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 321.00 | 31 182.00 | | 48 321.00 |
ST Autres comptes | 936 867.00 | 988 759.00 | | 936 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 993.00 | 200 356.00 | | 200 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 32.00 | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 69 126.00 | 68 229.00 | | 69 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 939.00 | 17 624.00 | | 12 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 922.00 | 23 956.00 | | 42 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 202.00 | 78 555.00 | | 100 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 551 818.00 | 1 546 375.00 | | 1 551 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 530 298.00 | 1 489 900.00 | | 1 530 298.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 268 246.00 | 1 306 150.00 | | 1 268 246.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |