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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
AN Terrains | 72 190.00 | 72 190.00 | | 72 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 719.00 | 235 318.00 | 82 401.00 | 317 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 555.00 | 446 250.00 | 27 305.00 | 473 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 801.00 | 777 368.00 | 202 433.00 | 979 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BT Marchandises | 551 426.00 | | 551 426.00 | 551 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 379.00 | | 47 379.00 | 47 379.00 |
BZ Autres créances | 173 228.00 | | 173 228.00 | 173 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 685.00 | | 74 685.00 | 74 685.00 |
CF Disponibilités | 1 270 442.00 | | 1 270 442.00 | 1 270 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 202.00 | | 2 172 202.00 | 2 172 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 003.00 | 777 368.00 | 2 374 635.00 | 3 152 003.00 |
CU Autres participations | 58 571.00 | | 58 571.00 | 58 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 577 204.00 | 552 307.00 | | 577 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 919.00 | 524 896.00 | | 579 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 123.00 | 1 121 204.00 | | 1 201 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 400.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 733.00 | 1 039 674.00 | | 923 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 256.00 | 236 385.00 | | 240 256.00 |
EA Autres dettes | 7 123.00 | 20 269.00 | | 7 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 512.00 | 1 296 728.00 | | 1 173 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 635.00 | 2 417 932.00 | | 2 374 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 512.00 | 1 296 728.00 | | 1 173 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 975 674.00 | | 11 975 674.00 | 11 975 674.00 |
FD Production vendue biens | 1 567 250.00 | | 1 567 250.00 | 1 567 250.00 |
FG Production vendue services | 148 319.00 | | 148 319.00 | 148 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 691 243.00 | | 13 691 243.00 | 13 691 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 721 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 548 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 030 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 362.00 | 22 161.00 | | 54 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 362.00 | 65 214.00 | | 54 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 564.00 | 1 763.00 | | 7 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 564.00 | 44 816.00 | | 7 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 798.00 | 20 398.00 | | 46 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 190.00 | 201 811.00 | | 235 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 853 632.00 | 13 310 715.00 | | 13 853 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 273 713.00 | 12 785 819.00 | | 13 273 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 919.00 | 524 896.00 | | 579 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 121.00 | | 95 618.00 | 1 018 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 939.00 | 979 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 939.00 | 863 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 107.00 | | 94 297.00 | 903 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 405.00 | | 1 322.00 | 91 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 219.00 | 31 088.00 | 133 939.00 | 880 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 610.00 | 31 088.00 | 133 939.00 | 856 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 733.00 | 923 733.00 | | 923 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 820.00 | 111 820.00 | | 111 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 899.00 | 48 899.00 | | 48 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
UX Autres créances clients | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VC Groupe et associés | 78 680.00 | 78 680.00 | | 78 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VP Divers | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 226.00 | 60 226.00 | | 60 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 197.00 | 68 197.00 | | 68 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 307.00 | 272 440.00 | 28 867.00 | 301 307.00 |
VW T.V.A. | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 512.00 | 1 173 512.00 | | 1 173 512.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |