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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
AN Terrains | 72 190.00 | 72 190.00 | | 72 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 286.00 | 346 919.00 | 17 367.00 | 364 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 630.00 | 437 500.00 | 29 130.00 | 466 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 121.00 | 880 219.00 | 137 902.00 | 1 018 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BT Marchandises | 578 737.00 | | 578 737.00 | 578 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
BZ Autres créances | 286 661.00 | | 286 661.00 | 286 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 685.00 | | 74 685.00 | 74 685.00 |
CF Disponibilités | 1 238 286.00 | | 1 238 286.00 | 1 238 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 340.00 | | 50 340.00 | 50 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 030.00 | | 2 280 030.00 | 2 280 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 151.00 | 880 219.00 | 2 417 932.00 | 3 298 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
CU Autres participations | 57 515.00 | | 57 515.00 | 57 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 552 307.00 | 459 346.00 | | 552 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 896.00 | 492 961.00 | | 524 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 204.00 | 996 308.00 | | 1 121 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 68 530.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 674.00 | 1 004 416.00 | | 1 039 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 385.00 | 270 812.00 | | 236 385.00 |
EA Autres dettes | 20 269.00 | 24 923.00 | | 20 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 728.00 | 1 368 682.00 | | 1 296 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 932.00 | 2 364 989.00 | | 2 417 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 728.00 | 1 368 682.00 | | 1 296 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 500 108.00 | | 11 500 108.00 | 11 500 108.00 |
FD Production vendue biens | 1 487 197.00 | | 1 487 197.00 | 1 487 197.00 |
FG Production vendue services | 136 106.00 | | 136 106.00 | 136 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 123 410.00 | | 13 123 410.00 | 13 123 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 162 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 168 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 539 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 161.00 | 40 237.00 | | 22 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 053.00 | 7 933.00 | | 43 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 214.00 | 48 170.00 | | 65 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763.00 | 25 215.00 | | 1 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 053.00 | 7 933.00 | | 43 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 816.00 | 33 148.00 | | 44 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 398.00 | 15 022.00 | | 20 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 811.00 | 208 225.00 | | 201 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 310 715.00 | 12 926 543.00 | | 13 310 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 785 819.00 | 12 433 581.00 | | 12 785 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 896.00 | 492 961.00 | | 524 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 455.00 | | 2 719.00 | 1 058 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 053.00 | 91 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 053.00 | 1 018 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 497.00 | | 2 610.00 | 900 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 349.00 | | 109.00 | 134 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 204.00 | 24 015.00 | | 856 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 595.00 | 24 015.00 | | 832 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 674.00 | 1 039 674.00 | | 1 039 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 965.00 | 103 965.00 | | 103 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 589.00 | 63 589.00 | | 63 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
UX Autres créances clients | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VB T. V. A. | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
VC Groupe et associés | 177 127.00 | 177 127.00 | | 177 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 492.00 | 56 492.00 | | 56 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 852.00 | 75 852.00 | | 75 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 340.00 | 50 340.00 | | 50 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 715.00 | 413 715.00 | | 413 715.00 |
VW T.V.A. | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 728.00 | 1 296 728.00 | | 1 296 728.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |