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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AN Terrains | 72 190.00 | 72 190.00 | | 72 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 241.00 | 275 437.00 | 63 804.00 | 339 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 966.00 | 463 229.00 | 13 737.00 | 476 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 644.00 | 834 466.00 | 187 178.00 | 1 021 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BT Marchandises | 729 292.00 | | 729 292.00 | 729 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 512.00 | | 56 512.00 | 56 512.00 |
BZ Autres créances | 99 072.00 | | 99 072.00 | 99 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 364 710.00 | | 1 364 710.00 | 1 364 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 691.00 | | 58 691.00 | 58 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 020.00 | | 2 311 020.00 | 2 311 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 663.00 | 834 466.00 | 2 498 197.00 | 3 332 663.00 |
CU Autres participations | 71 227.00 | | 71 227.00 | 71 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 367 888.00 | 657 122.00 | | 367 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 444.00 | 710 766.00 | | 678 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 332.00 | 1 411 888.00 | | 1 090 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 840.00 | 1 370.00 | | 2 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 705.00 | 53 694.00 | | 41 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 758.00 | 996 136.00 | | 1 068 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 275.00 | 229 004.00 | | 240 275.00 |
EA Autres dettes | 54 288.00 | 8 211.00 | | 54 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 865.00 | 1 288 414.00 | | 1 407 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 197.00 | 2 700 303.00 | | 2 498 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 430 022.00 | | 14 430 022.00 | 14 430 022.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 142 497.00 | | 142 497.00 | 142 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 572 520.00 | | 14 572 520.00 | 14 572 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 601 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 338 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 241.00 | |
GE Autres charges | | | 2 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 773 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 973.00 | 20 674.00 | | 18 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 973.00 | 20 674.00 | | 18 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 3 236.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 3 236.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 471.00 | 17 438.00 | | 18 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 601.00 | 277 912.00 | | 253 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 706 361.00 | 13 536 735.00 | | 14 706 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 027 917.00 | 12 825 969.00 | | 14 027 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 444.00 | 710 766.00 | | 678 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 183.00 | | 35 075.00 | 993 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 614.00 | 1 021 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 614.00 | 888 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 795.00 | | 22 217.00 | 872 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 778.00 | | 12 859.00 | 96 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 840.00 | 31 241.00 | 6 614.00 | 809 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 230.00 | 31 241.00 | 6 614.00 | 786 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 758.00 | 1 068 758.00 | | 1 068 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 682.00 | 118 682.00 | | 118 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 924.00 | 58 924.00 | | 58 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 288.00 | 54 288.00 | | 54 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
UX Autres créances clients | 56 512.00 | 56 512.00 | | 56 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VC Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VI Groupe et associés | 41 505.00 | 41 505.00 | | 41 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 350.00 | 62 350.00 | | 62 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 030.00 | 76 030.00 | | 76 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 691.00 | 58 691.00 | | 58 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 142.00 | 214 275.00 | 32 867.00 | 247 142.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 865.00 | 1 407 865.00 | | 1 407 865.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 31.00 | | 34.00 |