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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
AN Terrains | 72 190.00 | 72 190.00 | | 72 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 639.00 | 259 437.00 | 64 202.00 | 323 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 966.00 | 454 603.00 | 22 363.00 | 476 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 183.00 | 809 840.00 | 183 343.00 | 993 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BT Marchandises | 635 288.00 | | 635 288.00 | 635 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
BZ Autres créances | 196 830.00 | | 196 830.00 | 196 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 685.00 | | 74 685.00 | 74 685.00 |
CF Disponibilités | 1 508 476.00 | | 1 508 476.00 | 1 508 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 526.00 | | 48 526.00 | 48 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 960.00 | | 2 516 960.00 | 2 516 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 143.00 | 809 840.00 | 2 700 303.00 | 3 510 143.00 |
CU Autres participations | 61 179.00 | | 61 179.00 | 61 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 657 122.00 | 577 204.00 | | 657 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 766.00 | 579 919.00 | | 710 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 888.00 | 1 201 123.00 | | 1 411 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370.00 | 2 200.00 | | 1 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 694.00 | 200.00 | | 53 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 136.00 | 923 733.00 | | 996 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 004.00 | 240 256.00 | | 229 004.00 |
EA Autres dettes | 8 211.00 | 7 123.00 | | 8 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 414.00 | 1 173 512.00 | | 1 288 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 303.00 | 2 374 635.00 | | 2 700 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 414.00 | 1 173 512.00 | | 1 288 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 657 182.00 | | 11 657 182.00 | 11 657 182.00 |
FD Production vendue biens | 1 603 705.00 | | 1 603 705.00 | 1 603 705.00 |
FG Production vendue services | 147 608.00 | | 147 608.00 | 147 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 408 495.00 | | 13 408 495.00 | 13 408 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 439 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 153 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 472.00 | |
GE Autres charges | | | 2 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 544 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 674.00 | 54 362.00 | | 20 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 674.00 | 54 362.00 | | 20 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 236.00 | 7 564.00 | | 3 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 236.00 | 7 564.00 | | 3 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 438.00 | 46 798.00 | | 17 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 912.00 | 235 190.00 | | 277 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 536 735.00 | 13 853 632.00 | | 13 536 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 825 969.00 | 13 273 713.00 | | 12 825 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 766.00 | 579 919.00 | | 710 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 801.00 | | 13 382.00 | 979 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 465.00 | | 9 330.00 | 863 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 726.00 | | 4 052.00 | 92 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 368.00 | 32 472.00 | | 777 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 758.00 | 32 472.00 | | 753 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 136.00 | 996 136.00 | | 996 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 756.00 | 113 756.00 | | 113 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 377.00 | 49 377.00 | | 49 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
UX Autres créances clients | 49 437.00 | 49 437.00 | | 49 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VB T. V. A. | 55 363.00 | 55 363.00 | | 55 363.00 |
VC Groupe et associés | 74 458.00 | 74 458.00 | | 74 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VI Groupe et associés | 53 494.00 | 53 494.00 | | 53 494.00 |
VP Divers | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 927.00 | 53 927.00 | | 53 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 652.00 | 61 652.00 | | 61 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 526.00 | 48 526.00 | | 48 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 674.00 | 295 536.00 | 30 138.00 | 325 674.00 |
VW T.V.A. | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 414.00 | 1 288 414.00 | | 1 288 414.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |