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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
AN Terrains | 72 190.00 | 72 190.00 | | 72 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 286.00 | 330 415.00 | 33 871.00 | 364 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 020.00 | 429 989.00 | 34 031.00 | 464 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 895.00 | | 31 895.00 | 31 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 455.00 | 856 204.00 | 202 251.00 | 1 058 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BT Marchandises | 616 702.00 | | 616 702.00 | 616 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 472.00 | | 51 472.00 | 51 472.00 |
BZ Autres créances | 235 268.00 | | 235 268.00 | 235 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 685.00 | | 74 685.00 | 74 685.00 |
CF Disponibilités | 1 129 809.00 | | 1 129 809.00 | 1 129 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 487.00 | | 50 487.00 | 50 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 738.00 | | 2 162 738.00 | 2 162 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 194.00 | 856 204.00 | 2 364 989.00 | 3 221 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
CU Autres participations | 97 259.00 | | 97 259.00 | 97 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 459 346.00 | 409 507.00 | | 459 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 961.00 | 399 839.00 | | 492 961.00 |
DL TOTAL (I) | 996 308.00 | 853 346.00 | | 996 308.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 530.00 | 200.00 | | 68 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 416.00 | 917 262.00 | | 1 004 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 812.00 | 295 691.00 | | 270 812.00 |
EA Autres dettes | 24 923.00 | 29 209.00 | | 24 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 682.00 | 1 242 362.00 | | 1 368 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 989.00 | 2 120 708.00 | | 2 364 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 682.00 | 1 242 362.00 | | 1 368 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 871 031.00 | | 10 871 031.00 | 10 871 031.00 |
FD Production vendue biens | 1 723 539.00 | | 1 723 539.00 | 1 723 539.00 |
FG Production vendue services | 137 534.00 | | 137 534.00 | 137 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 732 103.00 | | 12 732 103.00 | 12 732 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 796 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 786 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 192 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 953.00 | 11 602.00 | | 18 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 237.00 | 16 002.00 | | 40 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 933.00 | 349 915.00 | | 7 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 170.00 | 365 917.00 | | 48 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 215.00 | 44 589.00 | | 25 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 933.00 | 349 931.00 | | 7 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 148.00 | 394 520.00 | | 33 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 022.00 | -28 604.00 | | 15 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 225.00 | 172 592.00 | | 208 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 926 543.00 | 12 965 979.00 | | 12 926 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 433 581.00 | 12 566 141.00 | | 12 433 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 961.00 | 399 839.00 | | 492 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 421.00 | | 12 967.00 | 1 053 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 933.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 933.00 | 134 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 933.00 | 1 058 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 628.00 | | 4 869.00 | 895 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 183.00 | | 8 099.00 | 134 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 942.00 | 26 262.00 | | 829 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 332.00 | 26 262.00 | | 806 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 416.00 | 1 004 416.00 | | 1 004 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 597.00 | 118 597.00 | | 118 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 751.00 | 87 751.00 | | 87 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
UX Autres créances clients | 51 472.00 | | | 51 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
VC Groupe et associés | 153 168.00 | | | 153 168.00 |
VI Groupe et associés | 68 330.00 | 68 330.00 | | 68 330.00 |
VP Divers | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 123.00 | 369 123.00 | | 369 123.00 |
VW T.V.A. | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 682.00 | 1 368 682.00 | | 1 368 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |