| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 041.00 | 2 722.00 | 318.00 | 3 041.00 |
AP Constructions | 119 867.00 | 119 867.00 | | 119 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 273.00 | 4 197.00 | 76.00 | 4 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 417.00 | 62 664.00 | 10 753.00 | 73 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 395.00 | 208 126.00 | 11 268.00 | 219 395.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 798.00 | 31 531.00 | 727 266.00 | 758 798.00 |
BZ Autres créances | 1 217 834.00 | | 1 217 834.00 | 1 217 834.00 |
CF Disponibilités | 389 530.00 | | 389 530.00 | 389 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 902.00 | | 33 902.00 | 33 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 226.00 | 31 531.00 | 2 368 694.00 | 2 400 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 621.00 | 239 658.00 | 2 379 963.00 | 2 619 621.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 200.00 | 333 200.00 | | 333 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 759.00 | 104 288.00 | | 189 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 098.00 | 85 470.00 | | 79 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 160.00 | 1 488 061.00 | | 1 567 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 479.00 | 2 152.00 | | 3 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 224.00 | 325 519.00 | | 246 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 815.00 | 178 707.00 | | 180 815.00 |
EA Autres dettes | 3 074.00 | 17 923.00 | | 3 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 766.00 | 323 982.00 | | 370 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 802.00 | 848 286.00 | | 812 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 963.00 | 2 336 348.00 | | 2 379 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 950.00 | 846 134.00 | | 804 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 550.00 | | 901 550.00 | 901 550.00 |
FG Production vendue services | 856 837.00 | | 856 837.00 | 856 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 388.00 | | 1 758 388.00 | 1 758 388.00 |
FM Production stockée | | | -3 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 084.00 | |
GE Autres charges | | | 156 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 234.00 | 17 485.00 | | 2 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 1 076.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 634.00 | 18 561.00 | | 2 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 396.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 634.00 | 15 434.00 | | 2 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 164.00 | 10 272.00 | | 22 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 696.00 | 1 899 914.00 | | 1 787 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 597.00 | 1 814 443.00 | | 1 708 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 098.00 | 85 470.00 | | 79 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 874.00 | | 13 087.00 | 216 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 566.00 | 219 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 566.00 | 197 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 966.00 | | 75.00 | 2 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 112.00 | | 13 012.00 | 195 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 072.00 | 6 620.00 | 10 566.00 | 212 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 141.00 | 1 534.00 | | 17 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | 87.00 | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 295.00 | 4 999.00 | 10 566.00 | 192 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 383.00 | 4 084.00 | 1 936.00 | 29 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 383.00 | 4 084.00 | 1 936.00 | 29 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 383.00 | 4 084.00 | 1 936.00 | 29 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 084.00 | 1 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 224.00 | 246 224.00 | | 246 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 766.00 | 370 766.00 | | 370 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 701 936.00 | | | 701 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 862.00 | | | 56 862.00 |
VB T. V. A. | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
VC Groupe et associés | 1 181 947.00 | | | 1 181 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 370.00 | 3 997.00 | 4 373.00 | 8 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VP Divers | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 902.00 | | | 33 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 654.00 | 2 010 654.00 | | 2 010 654.00 |
VW T.V.A. | 107 271.00 | 107 271.00 | | 107 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 323.00 | 804 950.00 | 4 373.00 | 809 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 901.00 | 17 249.00 | | 9 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | 2 000.00 | | 44.00 |
ST Autres comptes | 235 210.00 | 222 944.00 | | 235 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 141.00 | 29 389.00 | | 29 141.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 61 605.00 | 23 376.00 | | 61 605.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 782.00 | 3 624.00 | | -2 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 119.00 | 20 873.00 | | 7 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 572.00 | 382 288.00 | | 346 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 979.00 | 249 169.00 | | 245 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 001.00 | 277 710.00 | | 326 001.00 |