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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 4 988.00 | 2 251.00 | 7 240.00 |
AP Constructions | 119 868.00 | 119 868.00 | | 119 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 753.00 | 78 109.00 | 17 644.00 | 95 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 929.00 | 225 914.00 | 20 015.00 | 245 929.00 |
BP En cours de production de services | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BT Marchandises | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 360.00 | 38 445.00 | 860 915.00 | 899 360.00 |
BZ Autres créances | 1 055 247.00 | | 1 055 247.00 | 1 055 247.00 |
CF Disponibilités | 553 335.00 | | 553 335.00 | 553 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 913.00 | | 46 913.00 | 46 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 155.00 | 38 445.00 | 2 528 710.00 | 2 567 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 084.00 | 264 359.00 | 2 548 725.00 | 2 813 084.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 200.00 | 333 200.00 | | 333 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 103.00 | 45 103.00 | | 45 103.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 040.00 | 268 858.00 | | 347 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 591.00 | 78 182.00 | | 4 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 934.00 | 1 645 343.00 | | 1 649 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 210.00 | 14 474.00 | | 7 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 851.00 | 264 339.00 | | 248 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 469.00 | 220 416.00 | | 232 469.00 |
EA Autres dettes | 4 220.00 | 4 482.00 | | 4 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 041.00 | 361 722.00 | | 406 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 790.00 | 900 346.00 | | 898 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 725.00 | 2 545 689.00 | | 2 548 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 574.00 | | 914 574.00 | 914 574.00 |
FG Production vendue services | 940 094.00 | | 940 094.00 | 940 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 669.00 | | 1 854 669.00 | 1 854 669.00 |
FM Production stockée | | | 4 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 070.00 | |
GE Autres charges | | | 86 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | 498.00 | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | 498.00 | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 859.00 | 498.00 | | -6 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 650.00 | 1 977 273.00 | | 1 895 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 059.00 | 1 899 091.00 | | 1 891 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 591.00 | 78 182.00 | | 4 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 949.00 | | 6 980.00 | 238 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 841.00 | | 2 398.00 | 4 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 313.00 | | 4 582.00 | 215 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 781.00 | 10 133.00 | | 215 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | 2 104.00 | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 222.00 | 8 029.00 | | 194 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 541.00 | 4 070.00 | 166.00 | 34 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 541.00 | 4 070.00 | 166.00 | 34 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 541.00 | 4 070.00 | 166.00 | 34 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 070.00 | 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 851.00 | 248 851.00 | | 248 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 302.00 | 47 302.00 | | 47 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 041.00 | 406 041.00 | | 406 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 842 391.00 | 842 391.00 | | 842 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 968.00 | 56 968.00 | | 56 968.00 |
VB T. V. A. | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 759.00 | 1 000 759.00 | | 1 000 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 143.00 | 3 591.00 | 3 552.00 | 7 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VP Divers | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 913.00 | 46 913.00 | | 46 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 639.00 | 2 001 639.00 | | 2 001 639.00 |
VW T.V.A. | 137 826.00 | 137 826.00 | | 137 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 790.00 | 895 239.00 | 3 552.00 | 898 790.00 |