| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
AP Constructions | 119 867.00 | 119 867.00 | | 119 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 798.00 | 4 362.00 | 435.00 | 4 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 702.00 | 77 802.00 | 19 899.00 | 97 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 402.00 | 227 947.00 | 20 455.00 | 248 402.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 417.00 | 40 317.00 | 1 093 099.00 | 1 133 417.00 |
BZ Autres créances | 1 043 284.00 | | 1 043 284.00 | 1 043 284.00 |
CF Disponibilités | 645 134.00 | | 645 134.00 | 645 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 892.00 | | 59 892.00 | 59 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 885 984.00 | 40 317.00 | 2 845 667.00 | 2 885 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 387.00 | 268 264.00 | 2 866 122.00 | 3 134 387.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 200.00 | 333 200.00 | | 333 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 102.00 | 45 103.00 | | 45 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 631.00 | 347 040.00 | | 351 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 171.00 | 4 591.00 | | 65 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 105.00 | 1 649 934.00 | | 1 715 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 549.00 | 7 210.00 | | 12 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 768.00 | 248 851.00 | | 396 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 265.00 | 232 469.00 | | 271 265.00 |
EA Autres dettes | | 4 220.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 433.00 | 406 041.00 | | 470 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 016.00 | 898 790.00 | | 1 151 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 122.00 | 2 548 725.00 | | 2 866 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 535.00 | | | 1 138 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 192.00 | | 946 192.00 | 946 192.00 |
FG Production vendue services | 1 047 716.00 | | 1 047 716.00 | 1 047 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 908.00 | | 1 993 908.00 | 1 993 908.00 |
FM Production stockée | | | -4 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 559.00 | |
GE Autres charges | | | 103 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101 196.00 | | | 101 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 412.00 | 693.00 | | 3 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 412.00 | 693.00 | | 8 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 551.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 969.00 | 7 551.00 | | 2 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 442.00 | -6 859.00 | | 5 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 534.00 | 1 895 650.00 | | 2 027 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 362.00 | 1 891 059.00 | | 1 962 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 171.00 | 4 591.00 | | 65 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 929.00 | | 14 319.00 | 245 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 846.00 | 248 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 846.00 | 222 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 894.00 | | 14 319.00 | 219 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 914.00 | 10 910.00 | 8 877.00 | 225 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988.00 | 2 251.00 | | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 250.00 | 8 658.00 | 8 877.00 | 202 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 444.00 | 2 559.00 | 687.00 | 38 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 444.00 | 2 559.00 | 687.00 | 38 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 444.00 | 2 559.00 | 687.00 | 38 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 559.00 | 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 768.00 | 396 768.00 | | 396 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 515.00 | 63 515.00 | | 63 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 020.00 | 49 020.00 | | 49 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470 433.00 | 470 433.00 | | 470 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 342.00 | 1 053 342.00 | | 1 053 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 074.00 | 80 074.00 | | 80 074.00 |
VB T. V. A. | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
VC Groupe et associés | 1 010 666.00 | 1 010 666.00 | | 1 010 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 485.00 | 4.00 | | 12 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 892.00 | 59 892.00 | | 59 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 713.00 | 2 236 593.00 | 120.00 | 2 236 713.00 |
VW T.V.A. | 149 906.00 | 149 906.00 | | 149 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 016.00 | 1 138 535.00 | | 1 151 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
ST Autres comptes | 313 832.00 | | | 313 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
YT Sous‐traitance | 49 021.00 | | | 49 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 019.00 | | | 416 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 795.00 | | | 257 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 680.00 | | | 396 680.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |