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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 691.00 | 3 563.00 | 128.00 | 3 691.00 |
AP Constructions | 119 867.00 | 119 867.00 | | 119 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 244.00 | 59 400.00 | 8 844.00 | 68 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 122.00 | 202 030.00 | 9 092.00 | 211 122.00 |
BT Marchandises | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 433.00 | 10 241.00 | 719 192.00 | 729 433.00 |
BZ Autres créances | 1 067 693.00 | | 1 067 693.00 | 1 067 693.00 |
CF Disponibilités | 953 447.00 | | 953 447.00 | 953 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 404.00 | | 51 404.00 | 51 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 910.00 | 10 241.00 | 2 822 669.00 | 2 832 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 032.00 | 212 271.00 | 2 831 761.00 | 3 044 032.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 200.00 | 333 200.00 | | 333 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 991 397.00 | 925 171.00 | | 991 397.00 |
DH Report à nouveau | 351 631.00 | 351 631.00 | | 351 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 938.00 | 66 225.00 | | 58 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 269.00 | 1 781 331.00 | | 1 840 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757.00 | 5 179.00 | | 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 556.00 | 37 884.00 | | 41 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 906.00 | 291 241.00 | | 283 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 368.00 | 213 561.00 | | 232 368.00 |
EA Autres dettes | | 781.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432 902.00 | 372 203.00 | | 432 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 491.00 | 920 853.00 | | 991 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 761.00 | 2 702 184.00 | | 2 831 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 935.00 | 882 968.00 | | 949 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 000.00 | | 972 000.00 | 972 000.00 |
FG Production vendue services | 964 987.00 | 3 900.00 | 968 887.00 | 964 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 988.00 | 3 900.00 | 1 940 888.00 | 1 936 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 773.00 | |
GE Autres charges | | | 169 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 736.00 | 291.00 | | 2 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 577.00 | 291.00 | | -2 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 286.00 | 18 871.00 | | 15 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 096.00 | 1 956 735.00 | | 2 020 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 158.00 | 1 890 509.00 | | 1 961 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 938.00 | 66 225.00 | | 58 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 595.00 | | 2 527.00 | 208 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 549.00 | | 142.00 | 3 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 251.00 | | 2 385.00 | 186 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 268.00 | 5 762.00 | | 196 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 549.00 | 14.00 | | 3 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 043.00 | 5 748.00 | | 174 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 315.00 | 2 773.00 | 35 847.00 | 43 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 315.00 | 2 773.00 | 35 847.00 | 43 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 315.00 | 2 773.00 | 35 847.00 | 43 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 773.00 | 35 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 906.00 | 283 906.00 | | 283 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 103.00 | 76 103.00 | | 76 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 362.00 | 49 362.00 | | 49 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432 902.00 | 432 902.00 | | 432 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 699 515.00 | 699 515.00 | | 699 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
VB T. V. A. | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
VC Groupe et associés | 1 030 804.00 | 1 030 804.00 | | 1 030 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 651.00 | 1 848 651.00 | | 1 848 651.00 |
VW T.V.A. | 103 338.00 | 103 338.00 | | 103 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 935.00 | 949 935.00 | | 949 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 234.00 | 16 174.00 | | 14 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 630.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 250 501.00 | 302 338.00 | | 250 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 997.00 | 30 041.00 | | 33 997.00 |
YT Sous‐traitance | 98 180.00 | 81 988.00 | | 98 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 234.00 | 16 174.00 | | 14 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 128.00 | 411 183.00 | | 396 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 075.00 | 230 500.00 | | 259 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 726.00 | 414 998.00 | | 382 726.00 |