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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 841.00 | 2 885.00 | 1 957.00 | 4 841.00 |
AP Constructions | 119 868.00 | 119 868.00 | | 119 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 171.00 | 70 080.00 | 21 091.00 | 91 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 949.00 | 215 781.00 | 23 168.00 | 238 949.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 802.00 | 34 541.00 | 741 261.00 | 775 802.00 |
BZ Autres créances | 1 229 170.00 | | 1 229 170.00 | 1 229 170.00 |
CF Disponibilités | 524 693.00 | | 524 693.00 | 524 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 062.00 | 34 541.00 | 2 522 521.00 | 2 557 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 011.00 | 250 322.00 | 2 545 689.00 | 2 796 011.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 200.00 | 333 200.00 | | 333 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 103.00 | 45 102.00 | | 45 103.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 858.00 | 189 759.00 | | 268 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 182.00 | 79 098.00 | | 78 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 343.00 | 1 567 160.00 | | 1 645 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 474.00 | 8 443.00 | | 14 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 913.00 | 3 479.00 | | 34 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 339.00 | 246 224.00 | | 264 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 416.00 | 180 815.00 | | 220 416.00 |
EA Autres dettes | 4 482.00 | 3 074.00 | | 4 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 722.00 | 370 766.00 | | 361 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 346.00 | 812 802.00 | | 900 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 689.00 | 2 379 963.00 | | 2 545 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 804 950.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 946.00 | | 927 946.00 | 927 946.00 |
FG Production vendue services | 1 025 930.00 | | 1 025 930.00 | 1 025 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 875.00 | | 1 953 875.00 | 1 953 875.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 209.00 | |
GE Autres charges | | | 126 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | 2 234.00 | | 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | 2 634.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498.00 | 2 634.00 | | 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 050.00 | 22 164.00 | | 19 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 273.00 | 1 787 696.00 | | 1 977 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 091.00 | 1 708 597.00 | | 1 899 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 182.00 | 79 098.00 | | 78 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 395.00 | | 19 554.00 | 219 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 041.00 | | 1 800.00 | 3 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 559.00 | | 17 754.00 | 197 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 126.00 | 7 655.00 | | 208 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 722.00 | 162.00 | | 2 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 729.00 | 7 492.00 | | 186 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 532.00 | 4 209.00 | 1 200.00 | 31 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 532.00 | 4 209.00 | 1 200.00 | 31 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 532.00 | 4 209.00 | 1 200.00 | 31 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 209.00 | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 339.00 | 264 339.00 | | 264 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 553.00 | 47 553.00 | | 47 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 647.00 | 71 647.00 | | 71 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 722.00 | 361 722.00 | | 361 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 718 940.00 | | | 718 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 862.00 | | | 56 862.00 |
VB T. V. A. | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
VC Groupe et associés | 1 193 649.00 | | | 1 193 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 404.00 | 7 600.00 | 6 804.00 | 14 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165.00 | | | 165.00 |
VP Divers | 183.00 | | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 089.00 | 2 032 089.00 | | 2 032 089.00 |
VW T.V.A. | 99 054.00 | 99 054.00 | | 99 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 433.00 | 858 629.00 | 6 804.00 | 865 433.00 |