| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
AP Constructions | 119 867.00 | 119 867.00 | | 119 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 859.00 | 53 651.00 | 12 207.00 | 65 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 595.00 | 196 268.00 | 12 327.00 | 208 595.00 |
BT Marchandises | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 872.00 | 43 315.00 | 683 557.00 | 726 872.00 |
BZ Autres créances | 1 056 909.00 | | 1 056 909.00 | 1 056 909.00 |
CF Disponibilités | 891 570.00 | | 891 570.00 | 891 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 018.00 | | 54 018.00 | 54 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 733 172.00 | 43 315.00 | 2 689 857.00 | 2 733 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 767.00 | 239 583.00 | 2 702 184.00 | 2 941 767.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 200.00 | 333 200.00 | | 333 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 925 171.00 | 860 000.00 | | 925 171.00 |
DH Report à nouveau | 351 631.00 | 351 631.00 | | 351 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 225.00 | 65 171.00 | | 66 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 331.00 | 1 715 105.00 | | 1 781 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 179.00 | 12 549.00 | | 5 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 884.00 | 900.00 | | 37 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 241.00 | 396 768.00 | | 291 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 561.00 | 271 265.00 | | 213 561.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | | | 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 203.00 | 470 433.00 | | 372 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 853.00 | 1 151 916.00 | | 920 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 184.00 | 2 867 022.00 | | 2 702 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 968.00 | 1 151 016.00 | | 882 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 470.00 | | 924 470.00 | 924 470.00 |
FG Production vendue services | 990 817.00 | | 990 817.00 | 990 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 288.00 | | 1 915 288.00 | 1 915 288.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 452.00 | |
GE Autres charges | | | 101 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 412.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291.00 | 5 000.00 | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | 8 412.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291.00 | 5 442.00 | | 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 871.00 | 13 061.00 | | 18 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 735.00 | 2 027 534.00 | | 1 956 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 509.00 | 1 962 362.00 | | 1 890 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 225.00 | 65 171.00 | | 66 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 402.00 | | 1 278.00 | 248 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 085.00 | 208 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 690.00 | 3 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 395.00 | 186 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 367.00 | | 1 278.00 | 222 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 947.00 | 9 406.00 | 41 085.00 | 227 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 239.00 | | 3 690.00 | 7 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 032.00 | 9 406.00 | 37 395.00 | 202 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 317.00 | 7 452.00 | 4 454.00 | 40 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 317.00 | 7 452.00 | 4 454.00 | 40 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 317.00 | 7 452.00 | 4 454.00 | 40 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 452.00 | 4 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 241.00 | 291 241.00 | | 291 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 368.00 | 64 368.00 | | 64 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 203.00 | 372 203.00 | | 372 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 629 691.00 | 629 691.00 | | 629 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 180.00 | 97 180.00 | | 97 180.00 |
VB T. V. A. | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 699.00 | 1 020 699.00 | | 1 020 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VP Divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 018.00 | 54 016.00 | | 54 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 919.00 | 1 837 919.00 | | 1 837 919.00 |
VW T.V.A. | 101 714.00 | 101 714.00 | | 101 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 968.00 | 882 968.00 | | 882 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 174.00 | 4 709.00 | | 16 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 630.00 | 3 785.00 | | 630.00 |
ST Autres comptes | 302 338.00 | 313 832.00 | | 302 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 041.00 | 30 040.00 | | 30 041.00 |
YT Sous‐traitance | 81 988.00 | 49 021.00 | | 81 988.00 |
YW Taxe professionnelle | | 4 288.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 174.00 | 8 997.00 | | 16 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 183.00 | | | 411 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 500.00 | | | 230 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 998.00 | 396 680.00 | | 414 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |