| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 396.00 | 263 081.00 | 62 315.00 | 325 396.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 391.00 | 245 166.00 | 24 224.00 | 269 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 051.00 | 486 409.00 | 273 642.00 | 760 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 39 446.00 | 60 554.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 743 055.00 | 1 084 103.00 | 1 658 952.00 | 2 743 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 007 386.00 | 25 387.00 | 3 981 998.00 | 4 007 386.00 |
BZ Autres créances | 3 374 357.00 | | 3 374 357.00 | 3 374 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 007 268.00 | | 2 007 268.00 | 2 007 268.00 |
CF Disponibilités | 4 132 590.00 | | 4 132 590.00 | 4 132 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 022.00 | | 147 022.00 | 147 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 669 259.00 | 25 387.00 | 13 643 871.00 | 13 669 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 412 314.00 | 1 109 490.00 | 15 302 823.00 | 16 412 314.00 |
CU Autres participations | 1 288 214.00 | 50 000.00 | 1 238 214.00 | 1 288 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 7 045 274.00 | 6 756 672.00 | | 7 045 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 089.00 | 688 741.00 | | 1 069 089.00 |
DL TOTAL (I) | 8 431 163.00 | 7 762 214.00 | | 8 431 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 870 374.00 | 802 947.00 | | 870 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 870 374.00 | 802 947.00 | | 870 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 251.00 | 3 927 658.00 | | 2 754 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 770 262.00 | 2 878 504.00 | | 2 770 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 393.00 | | |
EA Autres dettes | 135 276.00 | 197 479.00 | | 135 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 495.00 | 311 439.00 | | 341 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 001 286.00 | 7 330 485.00 | | 6 001 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 302 823.00 | 15 895 646.00 | | 15 302 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 001 286.00 | 7 330 475.00 | | 6 001 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 591 663.00 | | 27 591 663.00 | 27 591 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 591 663.00 | | 27 591 663.00 | 27 591 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 923 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 119 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 121 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 879 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 769.00 | |
GE Autres charges | | | 3 256 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 249 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 673 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 751 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292 914.00 | | | 292 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 254 590.00 | | | 3 254 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 955.00 | 6 825.00 | | 36 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 955.00 | 6 825.00 | | 36 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 745.00 | 16.00 | | 17 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 234 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 745.00 | 234 478.00 | | 17 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 209.00 | -227 653.00 | | 19 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 291.00 | 135 771.00 | | 151 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 203.00 | 506 284.00 | | 550 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 128 396.00 | 19 015 226.00 | | 28 128 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 059 307.00 | 18 326 484.00 | | 27 059 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 089.00 | 688 741.00 | | 1 069 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 304.00 | | 285 304.00 | 2 523 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 548.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 547.00 | 1 388 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 550.00 | 2 743 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 003.00 | 1 029 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 387.00 | | 10 010.00 | 315 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 153.00 | | 125 294.00 | 969 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238 763.00 | | 150 000.00 | 1 238 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 712.00 | 182 203.00 | 47 256.00 | 859 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 441.00 | 57 639.00 | | 205 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 270.00 | 124 564.00 | 47 257.00 | 654 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 394 460.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 802 947.00 | 99 769.00 | 32 342.00 | 802 947.00 |
6T Sur comptes clients | 3 479.00 | 24 328.00 | 2 419.00 | 3 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 479.00 | 113 774.00 | 2 419.00 | 3 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806 426.00 | 213 543.00 | 34 761.00 | 806 426.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 097.00 | 34 761.00 | |
UG ‐ Financières | | 89 446.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 251.00 | 2 754 251.00 | | 2 754 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769 938.00 | 769 938.00 | | 769 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997 355.00 | 997 355.00 | | 997 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 276.00 | 135 276.00 | | 135 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 495.00 | 341 495.00 | | 341 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 972 261.00 | | | 3 972 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
VB T. V. A. | 400 224.00 | | | 400 224.00 |
VC Groupe et associés | 2 932 940.00 | | | 2 932 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 875.00 | 76 875.00 | | 76 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 022.00 | | | 147 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 628 766.00 | 4 684 198.00 | 2 944 567.00 | 7 628 766.00 |
VW T.V.A. | 926 092.00 | 926 092.00 | | 926 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 001 286.00 | 6 001 286.00 | | 6 001 286.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 356 083.00 | 212 758.00 | | 356 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 298.00 | 248 709.00 | | 84 298.00 |
ST Autres comptes | 2 731 414.00 | 2 159 950.00 | | 2 731 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 379 520.00 | 301 494.00 | | 379 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | 150.00 | | 146.00 |
YT Sous‐traitance | 9 924 371.00 | 7 160 845.00 | | 9 924 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 17 545.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 209 569.00 | 148 696.00 | | 209 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 565 652.00 | 361 454.00 | | 565 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 577 447.00 | 3 737 620.00 | | 5 577 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 896 330.00 | 1 709 290.00 | | 2 896 330.00 |
ZE Dividendes | 400 140.00 | | | 400 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 119 605.00 | 9 888 544.00 | | 13 119 605.00 |