| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 996.00 | 289 863.00 | 42 132.00 | 331 996.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 431.00 | 272 312.00 | 120 119.00 | 392 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 770.00 | 492 099.00 | 259 671.00 | 751 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 82 337.00 | 17 663.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 414.00 | 1 186 612.00 | 1 677 802.00 | 2 864 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 582 982.00 | 52 220.00 | 4 530 762.00 | 4 582 982.00 |
BZ Autres créances | 3 495 731.00 | | 3 495 731.00 | 3 495 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 007 268.00 | 4 001.00 | 2 003 267.00 | 2 007 268.00 |
CF Disponibilités | 5 339 001.00 | | 5 339 001.00 | 5 339 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 132.00 | | 154 132.00 | 154 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 579 636.00 | 56 221.00 | 15 523 415.00 | 15 579 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 444 051.00 | 1 242 833.00 | 17 201 217.00 | 18 444 051.00 |
CU Autres participations | 1 288 214.00 | 50 000.00 | 1 238 214.00 | 1 288 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 7 714 363.00 | 7 045 274.00 | | 7 714 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 128.00 | 1 069 089.00 | | 1 514 128.00 |
DL TOTAL (I) | 9 545 292.00 | 8 431 163.00 | | 9 545 292.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 973 883.00 | 870 374.00 | | 973 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 989 383.00 | 870 374.00 | | 989 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144 776.00 | 2 754 251.00 | | 3 144 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 847 892.00 | 2 770 262.00 | | 2 847 892.00 |
EA Autres dettes | 210 154.00 | 135 276.00 | | 210 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 717.00 | 341 495.00 | | 463 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 666 542.00 | 6 001 286.00 | | 6 666 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 201 217.00 | 15 302 823.00 | | 17 201 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 666 542.00 | 6 001 286.00 | | 6 666 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 187 035.00 | | 28 187 035.00 | 28 187 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 187 035.00 | | 28 187 035.00 | 28 187 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 580 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 339 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 933 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 701 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 301.00 | |
GE Autres charges | | | 3 314 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 190 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 389 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 527 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318 363.00 | 292 914.00 | | 318 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 308 187.00 | 3 254 590.00 | | 3 308 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 393.00 | 36 955.00 | | 37 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 393.00 | 36 955.00 | | 37 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 080.00 | 17 745.00 | | 15 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 275.00 | 17 745.00 | | 17 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 117.00 | 19 209.00 | | 20 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 833.00 | 151 291.00 | | 247 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 786 012.00 | 550 203.00 | | 786 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 803 252.00 | 28 128 396.00 | | 28 803 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 289 124.00 | 27 059 307.00 | | 27 289 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514 128.00 | 1 069 089.00 | | 1 514 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 055.00 | | 222 815.00 | 2 743 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 455.00 | 2 864 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 455.00 | 1 144 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 397.00 | | 6 600.00 | 325 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 442.00 | | 216 215.00 | 1 029 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 214.00 | | | 1 388 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 657.00 | 145 994.00 | 86 375.00 | 994 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 081.00 | 26 782.00 | | 263 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 575.00 | 119 211.00 | 86 375.00 | 731 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 394 460.00 | 428 910.00 | | 394 460.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 870 374.00 | 184 301.00 | 65 292.00 | 870 374.00 |
6T Sur comptes clients | 25 387.00 | 33 007.00 | 6 174.00 | 25 387.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 001.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 833.00 | 79 899.00 | 6 174.00 | 114 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985 207.00 | 264 200.00 | 71 466.00 | 985 207.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 308.00 | 71 466.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 892.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144 776.00 | 3 144 776.00 | | 3 144 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 892 750.00 | 892 750.00 | | 892 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987 262.00 | 987 262.00 | | 987 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 035.00 | 181 035.00 | | 181 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 717.00 | 463 717.00 | | 463 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 508 101.00 | | | 4 508 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 880.00 | | | 74 880.00 |
VB T. V. A. | 443 768.00 | | | 443 768.00 |
VC Groupe et associés | 2 856 209.00 | | | 2 856 209.00 |
VI Groupe et associés | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
VP Divers | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 201.00 | | | 162 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 132.00 | | | 154 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 332 846.00 | 5 457 846.00 | 2 875 000.00 | 8 332 846.00 |
VW T.V.A. | 935 783.00 | 935 783.00 | | 935 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 666 542.00 | 6 666 542.00 | | 6 666 542.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 331 385.00 | 356 083.00 | | 331 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 835.00 | 84 298.00 | | 68 835.00 |
ST Autres comptes | 2 958 095.00 | 2 731 414.00 | | 2 958 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364 477.00 | 379 520.00 | | 364 477.00 |
YT Sous‐traitance | 9 948 401.00 | 9 924 371.00 | | 9 948 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 206 954.00 | 209 569.00 | | 206 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 538 339.00 | 565 652.00 | | 538 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 737 284.00 | 5 577 447.00 | | 5 737 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 914 435.00 | 2 896 330.00 | | 2 914 435.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 339 810.00 | 13 119 605.00 | | 13 339 810.00 |