| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 150.00 | 152 920.00 | 36 230.00 | 189 150.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 712.00 | 326 718.00 | -6.00 | 326 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 178.00 | 372 796.00 | 104 382.00 | 477 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 223 432.00 | | 2 223 432.00 | 2 223 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 064 136.00 | 1 152 435.00 | 10 911 701.00 | 12 064 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 042 550.00 | 80 084.00 | 3 962 466.00 | 4 042 550.00 |
BZ Autres créances | 3 137 623.00 | | 3 137 623.00 | 3 137 623.00 |
CF Disponibilités | 10 695 830.00 | | 10 695 830.00 | 10 695 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 188.00 | | 101 188.00 | 101 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 987 227.00 | 80 084.00 | 17 907 143.00 | 17 987 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 051 363.00 | 1 232 519.00 | 28 818 844.00 | 30 051 363.00 |
CU Autres participations | 8 847 662.00 | 300 000.00 | 8 547 662.00 | 8 847 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 13 546 615.00 | 12 187 800.00 | | 13 546 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230 827.00 | 1 358 814.00 | | 1 230 827.00 |
DK Provisions réglementées | 29 986.00 | 16 538.00 | | 29 986.00 |
DL TOTAL (I) | 15 124 227.00 | 13 879 952.00 | | 15 124 227.00 |
DP Provisions pour risques | 317 299.00 | 1 560.00 | | 317 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 035 700.00 | 1 057 972.00 | | 1 035 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 352 999.00 | 1 059 532.00 | | 1 352 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 518 878.00 | | | 6 518 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 601 454.00 | 2 953 864.00 | | 2 601 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 580 086.00 | 2 030 846.00 | | 2 580 086.00 |
EA Autres dettes | 574 452.00 | 744 747.00 | | 574 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 748.00 | 484 262.00 | | 66 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 341 617.00 | 6 213 720.00 | | 12 341 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 818 844.00 | 21 153 204.00 | | 28 818 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 409 962.00 | | 25 409 962.00 | 25 409 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 409 962.00 | | 25 409 962.00 | 25 409 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 665 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 743 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 765 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 592 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527 927.00 | |
GE Autres charges | | | 4 423 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 525 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 139 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 013 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 402.00 | 48 848.00 | | 22 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 402.00 | 48 848.00 | | 22 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 877.00 | 2 070.00 | | 2 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 402.00 | 100 082.00 | | 17 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 448.00 | 5 697.00 | | 13 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 727.00 | 107 850.00 | | 33 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 325.00 | -59 002.00 | | -11 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 993.00 | 114 637.00 | | 206 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 566.00 | 480 215.00 | | 564 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 748 921.00 | 24 634 152.00 | | 26 748 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 518 094.00 | 23 275 338.00 | | 25 518 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230 827.00 | 1 358 814.00 | | 1 230 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 731.00 | | 63 061.00 | 997 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 749.00 | 993 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 749.00 | 803 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 151.00 | | | 189 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 580.00 | | 63 061.00 | 808 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 024.00 | 95 756.00 | 50 347.00 | 807 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 920.00 | | | 152 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 104.00 | 95 756.00 | 50 347.00 | 654 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 159 532.00 | 527 927.00 | 234 460.00 | 1 159 532.00 |
6T Sur comptes clients | 117 070.00 | 28 745.00 | 65 731.00 | 117 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 070.00 | 178 745.00 | 65 731.00 | 267 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 426 602.00 | 706 672.00 | 300 191.00 | 1 426 602.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 601 454.00 | 2 601 454.00 | | 2 601 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 817 841.00 | 817 841.00 | | 817 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 218.00 | 873 218.00 | | 873 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 882.00 | 435 882.00 | | 435 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 748.00 | 66 748.00 | | 66 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 223 432.00 | 23 432.00 | 2 200 000.00 | 2 223 432.00 |
UX Autres créances clients | 3 925 478.00 | 3 925 478.00 | | 3 925 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 072.00 | 117 072.00 | | 117 072.00 |
VC Groupe et associés | 2 681 005.00 | 31 005.00 | 2 650 000.00 | 2 681 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 518 878.00 | 980 193.00 | 3 999 504.00 | 6 518 878.00 |
VI Groupe et associés | 138 570.00 | 138 570.00 | | 138 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 809.00 | | | 484 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 403 238.00 | 403 238.00 | | 403 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 067.00 | 73 067.00 | | 73 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 188.00 | 101 188.00 | | 101 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 504 792.00 | 4 654 792.00 | 4 850 000.00 | 9 504 792.00 |
VW T.V.A. | 815 960.00 | 815 960.00 | | 815 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 341 618.00 | 6 802 933.00 | 3 999 504.00 | 12 341 618.00 |